Mehrere strukturelle Entwicklungen setzen den US-Dollar als globale Reservewährung unter Druck, zeigt eine Analyse. Zentralbanken, die historisch stark auf den ...

Luxemburger Immobilienfonds setzen zunehmend auf flexible, schlank regulierte Strukturen, zeigt eine aktuelle Studie der ...

Trotz des Zollchaos und des unter Druck stehenden Immobilienmarktes hat sich der chinesische Aktienmarkt in den vergangenen 12 Monaten deutlich erholt. Binnen eines ...

Ein Team von der University of Texas at Austin und der Carnegie Mellon University untersucht in einem Research Paper aktive ETFs und deren Wettbewerb mit klassischen ...

Aktive globale High-Yield-Strategien mit systematischer Absicherungen von Fremdwährungsrisiken haben in den vergangenen fünf Jahren eine annualisierte Rendite in ...

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angekündigt, ab der zweiten Jahreshälfte 2026 im Rahmen ihrer geldpolitischen Refinanzierungsgeschäfte einen Climate Factor .. ...

Ein Paper untersucht, ob das derzeit außergewöhnlich hohe Maß an Marktkonzentration im US-Aktienmarkt – mit einem dominanten Anteil weniger Mega Caps .. ...

Eine Studie untersucht, inwieweit die Wirkungsmessung ein Hindernis für Skalierbarkeit, Glaubwürdigkeit und institutionelle Beteiligung bei .. ...

Grüne Anleihen werden vor allem in Ländern mit strikterer Klimapolitik emittiert und stehen bei emissionsintensiven Unternehmen mit signifikanten … ...

Im globalen Wassersektor ist ein klarer Trend zu kooperativen Finanzierungsmodellen zu beobachten, zeigt eine Studie. Zwei Drittel der international Befragten .. ...

Rund um den von US-Präsident Trump verkündeten Liberation Day kam es an den Kreditmärkten zu einem deutlichen Risikoimpuls. Die Absicherungsprämien für ...

Die globale Asset-Management-Branche befindet sich an einem Wendepunkt, zeigt eine Studie. Einerseits bestehen strukturelle Belastungen durch ...

Eine strukturelle Neuausrichtung prägt das Anlageverhalten von Staatsfonds und Zentralbanken im Jahr 2025, zeigt eine ...

Der Erhalt der Biodiversität rückt in den Fokus von Investoren – auch im Kontext des Risikomanagements. Dr. Heiko Bailer, LBBW AM, geht auf die Bedeutung ...

Globale Government-Bond-Strategien mit systematischer Wechselkursrisikoabsicherung waren in den vergangenen drei Jahren beliebt. Den Asset Managern flossen ...

In einem Research Paper wird die Aktien-Renten-Korrelation theoretisch und empirisch untersucht. Der Fokus liegt u.a. auf regionalen Besonderheiten und Auswirkungen ...

Im Juli wiesen US-Treasuries über alle Laufzeitenbänder hinweg deutliche Renditerückgänge auf. Die 10-jährigen Papiere rentierten per 04. August bei 4,19 % – ein ...

Der internationale Markt für Flughafeninfrastruktur hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erholt und zeigt eine zunehmende Öffnung für privates Kapital ...

Bei der Nutzung und Offenlegung physischer Klimarisikometriken zeigten sich im Jahr 2024 deutliche Defizite auf den Private Markets. Insbesondere ...

Die Performance von Aktienfaktorstrategien lässt sich steigern, wenn deren zyklischer Charakter systematisch in der Portfolioallokation berücksichtigt wird, zeigt ...