Absolut|alternative 03-2021

Absolut|alternative 03-2021

Kommentar: Frank Dornseifer, BAI e.V.
Kommentar: Dr. Christian Jasperneite, M.M.Warburg & CO
Fachbeitrag: Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien
Fachbeitrag: Renditeprognosen mithilfe von NLP und Social Media
Fachbeitrag: Der Faktor Growth im Aktienportfolio als Ersatz für Anleihen?
Performance Review: Positive Entwicklungen setzen sich im 2. Quartal fort

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Absolut|alternative 02-2021

Absolut|alternative 02-2021

Kommentar: Prof. Dr. Wolfgang Drobetz, Universität Hamburg
Kommentar: Simon Klein, DWS
Fachbeitrag: Themenbasierte Investments mit NLP
Fachbeitrag: Bitcoin und andere Kryptowerte
Fachbeitrag: Herausforderung Hedgefonds-Paradoxon
Performance Review: Positiver Jahresauftakt für Liquid Alternatives

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Absolut|alternative 01-2021

Absolut|alternative 01-2021

Kommentar: Dr. Bernhard Steege, Albourne Partners
Kommentar: Dr. Thorsten Voß, Schalast & Partner
Fachbeitrag: Faktor-Timing als dynamischer Smart-Beta-Ansatz
Fachbeitrag: Moderne Volatilitätsstrategien als strategischer Portfoliobaustein
Fachbeitrag: Alternative Risikoprämien und das Benchmarking-Problem
Fokus: 10 Jahre Liquid Alternatives
Performance Review: Liquid Alternatives – Diversifikator im Corona-Jahr

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Absolut|alternative 04-2020

Absolut|alternative 04-2020

Kommentar: Frank Dornseifer, BAI
Kommentar: Nicolas Faller, UBP
Fachbeitrag: Low-Risk-Investing - Fakten und Mythen
Fachbeitrag: Kapitalmarktanomalien auf Rohstoff-Futures-Märkten
Fokus: Momentum-Faktor und Smart-Beta-Momentum-Strategien
Performance Review: Liquid Alternatives im 3. Quartal 2020

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Absolut|alternative 03-2020

Absolut|alternative 03-2020

Kommentar: Dr. Markus Ebner, Quoniam
Kommentar: Tim Kreutzmann, BVI
Fachbeitrag: Cluster-Verfahren für Multi-Asset-Multi-Faktor-Strategien
Fachbeitrag: Systematische Strategien und Kryptoanlagen
Fokus: Volatilitätsrisikoprämie
Performance Review: Liquid Alternatives im 2. Quartal 2020

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Absolut|alternative 02-2020

Absolut|alternative 02-2020

Kommentar: Dr. Felix Goltz, EDHEC-Risk Institute
Kommentar: Paul Skiba, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Fachbeitrag: Umsatzbeteiligungen bei Hedgefonds
Fachbeitrag: Das vermeintliche Ende der Value-Prämie
Im Fokus: Smart-Beta-Multi-Faktor-Fonds
Performance Review: Liquid Alternatives in der Corona-Krise (18.02.-24.03.2020)

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