Absolut|report 2|2022

Absolut|report 2|2022

Duration - Risiken für Anleihenportfolios
Volatilität - Modell zur Portfoliokontrolle
Decommissioning - Problembehaftete Assets
Immobilienmärkte - Gestresstes "Immunsystem"
Cat Bonds - Bewertung von Risikomaßen
Art. 9 SFDR - Impact-Verständnis

Zur Ausgabe
Absolut|report 1|2022

Absolut|report 1|2022

Inflation – Theorien, Politik und Portfolios
Klimarisiken – Ansätze bei Immobilien
Passive Investments – Einfluss auf Marktstruktur
CO2-Emissionen – Datenqualität und Vergleichbarkeit
Fremdwährungen – Dynamisches Hedging
Private Equity – Gewerbliche Strukturierung

Zur Ausgabe
Absolut|report 6|2021

Absolut|report 6|2021

Negativzinsen – Entwicklung und Ausblick
Nachhaltigkeit – Umsetzung im Investmentprozess
Private Markets – Markteintrittsstrategien
Kapitalanlage von Versicherern – Trends
Aktienmarktcrashs – Prognose
Listed Infrastructure – Zugangsvoraussetzungen
SDI-Aktienindizes – Konstruktion
Track Records von Managern – Informationsgehalt

Zur Ausgabe
Absolut|report 5|2021

Absolut|report 5|2021

Schwellenländer – Chinas Kreditvergabe
Monetärer Superzyklus – Herausforderungen und Risiken
Nachhaltigkeit – Rechtliche Rahmenbedingungen
Digitale Zentralbankwährungen – Geopolitische Implikationen
Asset Management – Anwendung von KI-Technologien
Rechtsrahmen ESG – Taxonomie und Offenlegungsverordnung

Zur Ausgabe
Absolut|report 4|2021

Absolut|report 4|2021

Pensionsrisiken – Ansätze für De-Risking
Inflation – Duration systematisch managen
Infrastruktur – Potenziale durch Digitalisierung
Portfolio – Holistische Optimierung
Krisen – Chancen- und Risikomanagement
Zinsumfeld – Ertragserwartung und SAA
Faktormodell – Optimale Variablenselektion
Anlageverordnung – Quoten für Infrastruktur

Zur Ausgabe
Absolut|report 3|2021

Absolut|report 3|2021

Flugzeugfinanzierung – Ausblick
Asset Management – Digitalisierung
Immobilien – Finanzierungen in Deutschland
Minimum-Varianz-Portfolios – Schätzung
Wandel – Strategische Asset-Allokation
Neue Rechtsvehikel – FoStoG

Zur Ausgabe
Absolut|report 2|2021

Absolut|report 2|2021

Strategische Asset Allokation – ESG
Portfolio – Thematische Aktienanlagen
Infrastrukturinvestments – Digitalisierung
Solvency II – Private Equity
Zinskurvenprognose – Modularer Ansatz
Short-Termism – Sustainable Corporate Governance
Büroimmobilien – Real-Estate-Strategie
Carried Interest – Besteuerung

Zur Ausgabe
Absolut|report 1|2021

Absolut|report 1|2021

Low-Volatility-Strategien – Anomalie vs. Risikoprämie
SPACs – Arbitrage-Möglichkeiten
Fondsstandort DeutschlandRegierungsentwurf
Nachhaltige Investments – Marktprämie  
Chancen und Risiken – Anlagefokus Lateinamerika
Cat-Bonds und VersicherungsnachrängeOptimierung
Unternehmensanleihen – Emerging Markets

Zur Ausgabe
Absolut|report 6|2020

Absolut|report 6|2020

Extremrisiken – Steuerung von Tail Risks
Internationalisierung – Immobilienportfolios
Finanzcrashs – Prognosen im Risikomanagement
Sustainable Finance – Regulatorik
Corporate Hybrids – Anlagealternativen
Alternative Food – Systemische Veränderungen
Differenzierung – Geschlossene und offene Fonds

Zur Ausgabe
Seite 1 von 14