Währungsrisiken – Aktives Management
Wandelanleihen – Portfolio-Diversifizierung
Europäische Aktien – Potenzial für Long-Short-Portfolios
Biotech-Innovationen – Investments
Alternative Investments – ELTIF vs. Kreditfonds
Impact Investing – Chancen durch Schwellenländeranleihen
Verbriefungsmarkt – Europäische Reformansätze
Biodiversität – Strategisches Investmentthema

Merger Arbitrage – Unkorrelierte Performance
Prognosequalität – Wider den Herdentrieb
Geldmarkt und Kurzläufer – Effiziente Kombination
Emerging Markets Bonds – Portfoliooptimierung
Insurance-Linked Securities – Parametrische Versicherung
Anlageverordnung – Gestaltung der Infrastrukturquote
Investor Impact – Dimensionen der Wirkung
Standpunkt – Zollkrieg, Geopolitik und Weltwirtschaft

Corporate Bonds – Performancefaktoren
Klima & Performance – Aktienstrategien
HDI Versicherung – Nachhaltigkeit im Portfolio
Standpunkt – Deutschlands Weg aus der Stagnation
Real Estate Debt – Portfoliokonstruktion
Infrastruktur – Managerselektion unter der SFDR
Deutsche Versicherer – Alternative Investments
Kompakt – Spezialfonds in der Langfristanalyse

Alternatives in der SAA – Optimierungsmethode
Inflation – Absicherung von Risiken
Versicherungen – ESG-Integration in Asset Allocation
Factor Investing – Grundlage für Portfoliokonstruktion
Multi-Asset-Portfolios – Taktische Aktienstrategien
Versorgungswerke – Strategische Asset Allocation
ETFs – Baustein für institutionelle Portfolios
Nachhaltige Investmentansätze – Dimensionen
Standpunkt – Auswirkung der US-Wahl

Fixed Income – ETFs im institutionellen Portfolio
Private versus Public – Liquidität, Risiko und Rendite
Immobilien – Notwendige Reallokation
Neuronale Netze – Auswertung von Stimmungsdaten
Small & Mid Caps – SAA und europäische Nebenwerte
Nachhaltigkeit – Wirkungsmechanismen für Impact
AIF-Investments – Regulatorische Rahmenbedingungen

Aktienselektion mit KI – Herausforderungen und Mehrwert
Transformation – Aktieninvestments im Energiesektor
Anleihenmärkte – Stabilität trotz Divergenz
Aktives Management – Quantitativ vs. fundamental
Neutraler Zins – Einflussfaktoren
Infrastruktur – Änderung der Anlageverordnung
Stiftungen – Rahmenbedingungen für die Kapitalanlage
Standpunkt – Auswirkungen der US-Wahlen

Parallelglobalisierung – Chinas geoökonomische Strategie
Managed-Futures – Krisenresilienz
Parallel Lending –  Investmentstrategie
Liquid Alt Credit –  Managerauswahl
US-Dollar – Einfluss auf Euro-Portfolios
Cat-Bonds – Herausforderungen bei Selektion
Solvency-II-Review – Neuerungen für die Kapitalanlage
Standpunkt – Geldpolitik

Großmachtwettbewerb – USA vs. China
Real Estate – Potenziale Asiens
Klimakennzahlen – Integration ins Portfolio
Alternatives – Dachfonds-Steuerung
Multi-Manager-Hedgefonds – Anlageprozess
ELTIF 2.0 – Zeitenwende für Private Markets?
ESG-Regulierung – Transformation
Standpunkt – Demografische Divergenz

Nordic High Yield – Charakteristika und Marktstruktur
Real Estate Debt – Beimischung im Anleihenportfolio
Renewables – Anlagesegment im Depot A
Private Markets – Investorenschutzrechte
Liquid Alternative Beta – Performancepotenziale
Kryptoderivate –Zugangswege und Vorteile
ESG-Regulierung – Offenlegung und Risikomanagement
Standpunkt – Schuldenbremse auf dem Prüfstand