Multi-Asset-Credit – Vergleich zu Private Debt
Aktives Anleihenmanagement – Quantitative Ansätze
Demografie – Immobilien- und Kapitalmärkte
Verbriefte Unternehmenskredite – Ertragsdeterminanten
Faktorbasierte Aktienanlagen – Wertsicherung
Vorsorgesysteme – Umbruch

 

Passive Strategien – Einsatz bei Versicherern
Risikomanagement – Dynamische Aktienstrategien
Unconstrained Credit – Renditepotenziale
Europäische Aktien – Selektionsstrategien
Asset Management – Maschinelles Lernen
Deutsche Spezialfonds – Immobilieninvestments

 

Globaler Risikofaktor – USA
Illiquiditätsprämien – Kredit- und Anleihenmärkte
Aktienmärkte – Risikoprämien für Sentiment
Institutionelles Portfolio – Logistikimmobilien
Anlagemanagement – Nachhaltigkeitsfaktoren
Solvency II – Währungsrisiken
Institutionelle Investments – Wandelanleihen
 

Co-Investments – Marktzyklen
Private-Debt-Fonds – Recht und Steuern
Sustainable Investments – Herausforderungen
Private Equity – Secondaries
Illiquide Anlagen – Risikoanalyse
KVG und Verwahrstelle – Zusammenspiel
Investmentfondsbesteuerung – Aktuelle Themen
 

Private-Equity-Buyout – Rendite und Risikobetrachtung
Investorenaufsichtsrecht – Durchschau-Ansatz
Energiewende – Auswirkungen
Overlay-Management – Robustes Multi-Asset-Portfolio
Multi-Asset-Kontext – Momentum-Investing
Global Investment Performance Standards – Neuauflage

 

Infrastrukturkredite – Investitionen aus Versicherungssicht
Allokation – Von Asset zu Prämien
Develop and hold – Strategie für Wohnimmobilien
Private Debt – Krisenzeiten
Fixed Income Factors – Renditepotenziale
Internationale Fonds – Vereinbarkeit mit Solvency II

 

Multi-Asset Credit – Private Debt
Infrastruktur – Trends im Jahr 2019
Private-Equity – Liquiditätsrisikoprämien
CDS – Trends und Möglichkeiten
Cross-Currency-Basis – Mechanik, Treiber und Relevanz
Risikomanagement – Frühwarnsystem für Private Debt
Solvency II – Neue Rahmenbedingungen
 

Künstliche Intelligenz – Asset Management
Kapitalanlagepolitik – Herausforderungen
Fintech – Lending
Private-Capital-Fonds – Lebenszyklus
Private-Debt-Fonds – Performance
Asset Management – Nachhaltigkeit
Aufsichtsrecht – Immobilien-Gesellschaft
 

Private Assets – Vermögensallokation
REITs – Liquide Immobilien
Listed Debt – Investments
Digitalisierung – Aktive quantitative Investmentstrategien
Immobilien – Renditeerwartungen
Niedrigzinsumfeld – Asset-Allocation-Strategien
Credit-Fonds – Management