Asset Manager mit einem Schwerpunkt auf Staatsanleihen der Eurozone haben in den vergangenen drei Jahren eine annualisierte Rendite in Höhe von 3,0 % (brutto) ...

Die globalen Anleihen- und Schuldenmärkte stehen trotz stabiler Nachfrage zunehmend unter strukturellem Druck, zeigt eine umfangreiche Analyse der ...

Batteriespeicher sind so günstig geworden, dass Solarstrom erstmals rund um die Uhr wirtschaftlich bereitgestellt werden könnte, zeigt eine im ...

Höhere Nachfrageelastizität ist im Corporate-Bond-Markt systematisch mit niedrigerem Underpricing, engeren Emissionsspreads und kleineren Orderbüchern verbunden, ...

Secondaries im Private-Equity-Markt liefern zunehmend starke Renditen und als werden als Liquiditätsmechanismus für ein breiteres Anlegeruniversum unverzichtbar ...

Die europäische Finanzbranche setzt auf künstliche Intelligenz, allerdings eher langsam und ungleich. Dies zeigt eine Umfrage der ...

Zwar ist die Low-Vola-Prämie im Aktienmarkt empirisch gut dokumentiert und in der Branche populär, sie wird aber bislang nicht in ...

Globale Pensionsvermögen befinden sich in einem strukturellen Wandel. Zunehmend beschäftigt die Branche die Frage, wie Vermögen vor systemischen Risiken geschützt ...

Das dritte Jahr in Folge sehen Investoren Private Credit als die attraktivste der alternativen Assetklassen an, zeigt eine Studie von ...

Die Anwendung von Künstlicher Intelligenz im Finanzbereich steigt kontinuierlich an und nimmt an Komplexität zu. Ein Autorenteam von Kepler Unigestion zeigt, dass es ...

Bei globalen Multi-Asset-Strategien mit moderater Aktienorientierung* zeichnete sich in den vergangenen Monaten eine positive Trendwende bei den Asset Flows ab. ...

Institutionelle Asset Owner tun sich oft schwer, Innovationen und Transformationen in den ihren Organisationen und der Kapitalanlage umzusetzen. Eine empirische ...

Die Stabilisierung der Staatsverschuldung in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften erscheint grundsätzlich erreichbar, erfordert jedoch in mehreren Ländern sehr ...

Im Hedgefondssegment sehen Investoren im Jahr 2026 insbesondere Chancen bei Multi-Strategy-Ansätzen, gefolgt von Global-Macro- und Event-Driven-Strategien, zeigt ...

Afrikas Kapitalmärkte bleiben trotz wachsender wirtschaftlicher Bedeutung des Kontinents vergleichsweise klein und wenig entwickelt, zeigt eine umfangreiche Analyse ...

Über verschiedene Assetklassen hinweg besteht eine signifikante Skewness-Risikoprämie, zeigt ein Research Paper. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass Investoren ...

Der fortschreitende Verlust natürlicher Ökosysteme wirkt sich zunehmend auf finanziell Risiken aus und wird damit vor allem für Private-Market-Investoren relevant. ...

Über die vergangenen drei Jahre übertrafen aktive Manager im Segment Corporate Bonds Europe die Indexfonds und ETFs des Sektors, wie eine Kurzanalyse am 04.03.2026 ...

Alternative Anlagen befinden sich weiter auf Wachstumskurs. Regulatorische Initiativen wie ELTIF 2.0 in Europa, die Öffnung von ...

Subjektive Risikoprämien institutioneller Investoren sind oftmals eng mit modellbasierten „objektiven“ Risikoprämien korreliert, zeigt eine empirische ...