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Gesucht nach "Volatilität OR Finanzmarktstabilität". Es wurden mehr als 10000 Ergebnisse in 650 Millisekunden gefunden.

09.07.2008 - Blackrock listet Dach-Hedgefonds an der LSE

gleichzeitiger Minimierung der Volatilität. Die Renditen sollen dabei...
18.06.2012 - Multi-Asset-Fonds mit Fokus auf Sachwerten

stabile Erträge bei niedriger Volatilität zum Ziel gesetzt hat. Zu...
21.08.2013 - Vescore mit rolloptimierter Rohstoffstrategie für Institutionelle

Volatilität vs. Tail Risk: Welches Risik......
22.08.2024 - Investoren bewerten taktische Portfolioflexibilität neu Plus

zunehmendem Handel bei abnehmender Volatilität des Konjunkturzyklus geprägt...und Risikomaße über die Volatilität hinaus berücksichtigt (Stresstests,...
10.10.2019 - Nutzen von Real Assets im Portfolio

aufgrund der geringeren Volatilität zu einer deutlich besseren...Ressourcen (17 %) die höchste Volatilität. Quelle: PGIM Die Sensitivitäten...
06.05.2020 - Euro-Staatsanleihenfonds: Geringere Risiken als Benchmark in der Corona-Phase

Maximalverluste als auch der Volatilität wiesen Fonds mit Fokus auf...Fonds verzeichneten eine Volatilität von 1,5 %, die Benchmark...
09.03.2026 - Negative Skewness als systematischer Renditetreiber

Skewness im Panel nicht mit Volatilität korreliert, sodass es sich...sich nicht um ein reines Volatilitäts- oder Tail-Risk-Phänomen...
16.02.2016 - Wandelanleihen: Asset-Manager-Performance im Jahr 2015

die mittlere Rendite und Volatilität des Top-Quartils nach Rendite...Prozentpunkten. Hinsichtlich der Volatilität lag das Top-Rendite-Quartil...
17.01.2018 - Asset-Manager-Selektion für asiatische Aktien

allerdings auch durch niedrigere Volatilität und Extremverluste aus. Risikoadjustiert...Rendite von 14,1 %. Die Volatilität ist ähnlich hoch wie bei...
18.04.2018 - Asset-Manager-Selektion für lateinamerikanische Aktien

allerdings bei geringerer Volatilität und Maximum Drawdown. Risikoadjustiert...von 7,8 %, wobei sowohl Volatilität als auch Maximalverluste...

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09.07.2008 - Blackrock listet Dach-Hedgefonds an der LSE

18.06.2012 - Multi-Asset-Fonds mit Fokus auf Sachwerten

21.08.2013 - Vescore mit rolloptimierter Rohstoffstrategie für Institutionelle

22.08.2024 - Investoren bewerten taktische Portfolioflexibilität neu Plus

10.10.2019 - Nutzen von Real Assets im Portfolio

06.05.2020 - Euro-Staatsanleihenfonds: Geringere Risiken als Benchmark in der Corona-Phase

09.03.2026 - Negative Skewness als systematischer Renditetreiber

16.02.2016 - Wandelanleihen: Asset-Manager-Performance im Jahr 2015

17.01.2018 - Asset-Manager-Selektion für asiatische Aktien

18.04.2018 - Asset-Manager-Selektion für lateinamerikanische Aktien