Spotlight: Long/Short-Vola-Strategien verzeichnen Zuflüsse

Gerade in turbulenten Börsenphasen, wie sie derzeit durch die kreative Zollpolitik Donald Trumps verursacht werden, können Volatilitätsstrategien als Diversifikationselement im Portfolio wirken. Unabhängig von der – in den vergangenen Jahren grundsätzlich sehr positiven – Börsenentwicklung haben die Anleger vermehrt in Long/Short-Vola-Strategien investiert. Entsprechend spezialisierte Produkte konnten über die letzten drei Jahre Zuflüsse in Höhe von 1 Mrd. Euro einwerben. Dies entspricht einem Anstieg des verwalteten Vermögens um 31 % gegenüber Anfang 2022. Angesichts der ebenfalls positiven Wertentwicklung stieg das verwaltete Vermögen der analysierten Produkte insgesamt um gut 1,5 Mrd. Euro auf 4,6 Mrd. Euro.

Absolut Research analysiert monatlich institutionelle Publikumsfonds mit alternativer Strategie in den Publikationen Absolut|ranking Long/Short Equity Strategies, Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies sowie Long/Short Volatility – FX – FoFs – Commodities – Digital Assets. Insgesamt umfasst Absolut|ranking mehr als 16.000 aktive und passive Strategien von 2.000 Asset Managern, differenziert nach 36 Assetklassen und Marktsegmente sowie mehr als 200 Universen. Individuelle Mandate und Spezialfonds können ebenfalls untersucht werden.