Update der Solvency-II-Meldestandards für Fondsinvestments

Der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) hat in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden in Europa im Jahr 2015 erstmals ein Solvency-II-Template entwickelt, das ein standardisiertes Format zur Übermittlung der Portfoliozusammensetzung der Fondsinvestments sicherstellt. Hintergrund ist, dass ohne weitere Informationen zur Portfoliokomposition Anlagefonds grundsätzlich mit einem Eigenkapitalanteil von 49 % unterlegt werden müssen. Das Template für den Datenaustausch zwischen Versicherern und Fondsgesellschaften unterstützt die Versicherer somit bei der SCR-Berechnung nach Standardformel.

Im Mai 2018 wurde eine neue Version veröffentlicht. Darin enthalten sind unter anderem genauere Spezifikationen zur Relevanz der Datenfelder, z.B. ob sie zwingend erforderlich oder optional sind. Auch wurde ein neues Datenfeld für Infrastrukturinvestments aufgenommen. Das Template kann über die Webseite der EFAMA heruntergeladen werden (xlsx).


Absolut Research unterstützt institutionelle Investoren bei der Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut|ranking. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 12.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 27 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 110 Universen.