Spotlight: Trendwende bei Asset-Flows in globale Long/Short-Strategien

In den vergangenen drei Jahren waren global orientierte Long/Short-Aktienstrategien bei Investoren wenig gefragt. Zwischen Mitte 2022 und Mitte 2024 zogen die Investoren nahezu durchgängig Mittel aus den Strategien ab. In den letzten Monaten zeichnete sich hier eine positive Trendwende ab. Seit Dezember prägen Zuflüsse das Bild, die sich bis Ende Mai auf rund 800 Mio. Euro summierten. Es scheint, als ob die zunehmende Unsicherheit und Volatilität am Aktienmarkt, die in erheblichen Teilen auf die US-Zollpolitik zurückzuführen sein dürfte, das Interesse der Anleger an alternativen Aktienansätzen erweckt hat. 

Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit alternativer Strategie jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Long/Short Equity Strategies, Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies sowie Long/Short Volatility – FX – Commodities – Digital Assets – FoFs. Insgesamt analysiert Absolut|ranking mehr als 16.000 aktive und passive Strategien von 2.000 Asset Managern, aufgeteilt auf 36 Assetklassen und Marktsegmente sowie mehr als 200 Universen. Individuelle Mandate und Spezialfonds können ebenfalls untersucht werden.