Long-Short-Credit-Strategie von BlueBay

BlueBay Asset Management hat im Mai einen irischen Spezialfonds aufgelegt, der vom Wandel der internationalen Geldpolitik profitieren soll. Der BlueBay Diversified Alternative Credit (ISIN IE00BDZ77494) kombiniert dazu drei Strategien: Event Driven Credit, Emerging Market Alpha und Global Credit Alpha Long Short. In der ersten Teilstrategie stehen gestresste und notleidende Investments im Fokus, die sowohl long als auch short veranlagt werden können. Die Schwellenländerkomponente basiert auf fundamentalem Bottom-up-Research, mit dem Ziel Relative Value und ereignisorientierte Opportunitäten durch Long- und Short-Positionen auszunutzen. Die dritte Teilstrategie ist makro-thematisch getrieben und investiert Beta-neutral long und short in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in Währungen.

Ziel ist eine Rendite von 8 % p.a. über Geldmarkt. Die Basiswährung ist Euro. Die Managementgebühr liegt bei 1,25 % pro Jahr zzgl. 15 % Performance Fee. Mindestinvestment sind 100.000 Euro. Der Fonds ist als irischer QIAIF strukturiert.  


UCITS-konforme Long-Short-Strategien analysiert Absolut Research in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative - Liquid Alternatives. Die Publikation untersucht Rendite und Risiko von mehr als 1.000 alternativen Strategien im UCITS-Format und bereitet die Marktentwicklung des Segments redaktionell auf.