Kommentar: Navigieren in fragilen Märkten

Anlagemanagement wird immer komplexer und bedarf eines gesamtheitlichen

Blickes - um die Marktfragilität im Jahr 2017 und auch darüber hinaus

meistern zu können. Die Kombination traditioneller und alternativer

Risikofaktoren kann in einem derartigen Marktumfeld helfen,

Anlageportfolios robuster zu gestalten.

Wie sich dies im Detail

erreichen lässt, skizziert Olaf Trenner, Principal LGT Capital Partners,

in seinem in der Ausgabe 03|2017 des Absolut|alternative erschienenen

Kommentars. Eine wichtige Eigenschaft alterantiver Risikofaktoren ist

dabei deren potenziell dynamisches Beta gegenüber traditionellen

Risikofaktoren.





Abonennten des Absolut|alternative können den Kommentar in der Ausgabe 03|2017 auf Seite 9 lesen.