Entwicklung der Schwellenländer-Aktienmärkte

Über die letzten drei Jahre konnten die Strategien Momentum, Growth, ESG und Quality sowohl absolut als auch risikoadjustiert die höchsten Renditen in den globalen Emerging Markets erzielen. Insbesondere Momentum wies mit einer (Euro-)Rendite von 15,1 % p.a. gegenüber Large Caps (8,1 % p.a.) eine überdurchschnittlich gute Performance auf. Auf Sicht der vergangenen 12 Monate erreichte Small Cap die höchste Wertentwicklung der untersuchten Strategien. Während Large Caps 34,5 % hinzugewannen, konnten die kleinen Unternehmen eine Überrendite von 18 Prozentpunkten erwirtschaften.

Der Absolut|performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Risiko-Vergleiche und innovative Grafiken. Das Top Quartile der Asset Manager mit Fokus auf die Aktienmärkte der globalen Schwellenländer untersucht Absolut Research monatlich in der Publikation Absolut|ranking Equity Emerging Markets.