Emerging Market Debt: Chance-Risiko-Optimierung durch effiziente Allokation in Subsegment

Schuldtitel aus Schwellenländern haben in der jüngsten Entwicklung einen ungeahnten Stellenwert erlangt. Die unaufhaltsame Verschiebung der Gewichtungen zwischen sogenannten Developed- und Emerging-Markets hat die Risiko- und Renditeprofile vieler Segmente auf den Kopf gestellt. Gleichzeitig gilt es, bei der Vielfalt der Schuldtitel aus den Emerging Markets die geeignete Auswahl zu treffen. Rob Drijkoningen und Matthias Schellenberg von ING Investment Management erläutern auf Basis einer Klassifizierung in vier Subsegmente, wie eine effiziente Allokation erreicht werden kann und wie sich dies auf ein institutionelles Portfolio auswirken würde.

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Diesen Artikel finden Abonnenten des Absolut|report in der Ausgabe 4|2011 ab Seite 20.