Liquid Alternatives im 3. Quartal
Der Sommer sorgte für eine Beruhigung an den Märkten, nachdem es sonst turbulent zuging. So fand eine Beruhigung auch bei der Entwicklung des Segments der Liquid Alternatives statt, sowohl in puncto Performance als auch Tempo.
Abgesehen von einigen Fixed-Income-Kategorien, z. B. Macro- und Schwellenländerstrategien, konnten unter Renditeaspekten keine hohen Zuwächse generiert werden. Nachdem das verwaltete Vermögen zu Beginn des Jahres deutlich zugelegt hatte, ging es im Zuge des Brexit-Votums deutlich zurück und trat zuletzt auf der Stelle.
Kurzfristig zeigten sich die Aktienmärkte sich im September etwas verunsichert. Konjunkturelle Sorgen und Spekulationen über einen baldigen Zinsschritt der US-Notenbank ließen Mitte des Monats die Aktienkurse einbrechen und sorgten für einen kurzzeitigen, aber schnellen Anstieg der Volatilität.
Trotzdem ist die Nachfrage nach alternativen Strategien, insbesondere nach Multi-Asset-Absolut-Return-Ansätze sehr groß. Liquid Alternatives werden daher immer mehr zu einer Anlageoption für institutionelle Investoren.
Ausgabe: Ausgabe 10-2016
Abgesehen von einigen Fixed-Income-Kategorien, z. B. Macro- und Schwellenländerstrategien, konnten unter Renditeaspekten keine hohen Zuwächse generiert werden. Nachdem das verwaltete Vermögen zu Beginn des Jahres deutlich zugelegt hatte, ging es im Zuge des Brexit-Votums deutlich zurück und trat zuletzt auf der Stelle.
Kurzfristig zeigten sich die Aktienmärkte sich im September etwas verunsichert. Konjunkturelle Sorgen und Spekulationen über einen baldigen Zinsschritt der US-Notenbank ließen Mitte des Monats die Aktienkurse einbrechen und sorgten für einen kurzzeitigen, aber schnellen Anstieg der Volatilität.
Trotzdem ist die Nachfrage nach alternativen Strategien, insbesondere nach Multi-Asset-Absolut-Return-Ansätze sehr groß. Liquid Alternatives werden daher immer mehr zu einer Anlageoption für institutionelle Investoren.
Ausgabe: Ausgabe 10-2016