Systematisches Alpha- und Beta-Management im Aktienmarkt

Investments in Aktien sind für institutionelle Investoren schwierig geworden. Dennoch sollte diese Anlageklasse in keinem Portfolio fehlen. Maria Heiden und Boris Jurczyk von der Berenberg Asset Management zeigen in ihrem Artikel, wie eine Aktienstrategie aussehen kann, die - unter Einsatz von Sicherungsmechanismen in Form eines Overlays und basierend auf einem quantitativen Selektionsmodell - dem Investor eine stetige Einnahmequelle verspricht.

http://www.absolut-report.de/fachzeitschrift-finanzen/ar/absolutreport-42013/

Diesen Artikel finden Abonnenten des Absolut|report in der Ausgabe 4|2013 ab Seite 38.