Responsible Investments von Hedgefonds
Weltweit haben Hedgefonds über 59 Mrd. USD in nachhaltigkeitsorientierte Investments angelegt – Tendenz steigend. Zu diesem Ergebnis kommt der Branchenverband Alternative Investment Management Association (AIMA) und das Cayman Alternative Investment Summit (CAIS) in einer gemeinsamen Studie, in der weltweit 80 Hedgefonds (AuM insgesamt: 550 Mrd. USD) befragt wurden.
Das nachhaltig investierte Kapital entfällt auf rund 40 % der befragten Hedgefonds, wobei insbesondere der asiatisch-pazifische Raum am stärksten vertreten ist. Großbritannien, Nordamerika und Europa rangieren deutlich dahinter. Wird nach Assets under Management unterschieden, liegen die größeren Hedgefonds mit über 1 Mrd. USD deutlich vorn: 60 % setzen in der Kapitalanlage Nachhaltigkeit um, während der Anteil bei den kleineren Fonds zwischen 23 und 30 % liegt.
Von den Hedgefonds, die Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen, setzt die Mehrheit diese bei über 50 % ihrer Assets um. Der hohe Anteil könnte auf die Nachfrage institutioneller Investoren zurückgeführt werden, die nach Einschätzung von der Hälfte der Befragten in den letzten 12 Monaten zugenommen hat. Auffällig ist dabei das gestiegene Interesse von Investoren aus Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. 
Quelle: AIMA & CAIS
Bei der strategischen Umsetzung von Nachhaltigkeit werden am häufigsten ESG-Faktoren genutzt, gefolgt vom Negativ-Screening. Engagement-Aktivitäten und Impact Investing nehmen einen vergleichsweise geringen Anteil ein. 
Quelle: AIMA & CAIS
Die Principles for Responsible Investment sind unter den Hedgefonds noch nicht stark verbreitet. Während rund 20 % bereits PRI-Signatory sind, planen rund 17 % dies nachzuholen. Ein etwas größerer Anteil von rund 38 % haben bereits den vom PRI veröffentlichen Responsible Investment Due Diligence Questionnaire (DDQ) für Hedgefonds ausgefüllt oder planen dies zu tun.
Die größten Hürden bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeit stellen für Hedgefonds fehlende Methoden zur Berechnung der ESG-Risiken dar sowie eine unzureichende Berichterstattung vonseiten der Unternehmen.
Absolut Research zeigt mit der Publikation Absolut|impact das Spektrum nachhaltiger Investments für institutionelle Investoren auf. Anleger erfahren durch Fachbeiträge zu Strategien, Trends, ESG-Initiativen und Regulierung, wie sie nicht nur ihr Portfolio, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen (mit)gestalten können.
In der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative - Liquid Alternatives analysiert Absolut Research Rendite und Risiko von mehr als 1.000 alternativen Strategien im UCITS-Format. Zusätzlich wird die Marktentwicklung des Segments redaktionell aufbereitet.
