Positive Trendwende bei Asset Flows von Risk-Premia-Strategien

Long-Short-Strategien, die sich auf die Vereinnahmung von Risikoprämien fokussieren, haben in den vergangenen Monaten in der Gunst der Investoren deutlich hinzugewonnen, zeigt die Entwicklung der Asset Flows. Verzeichneten die Asset Manager zwischen September 2022 und September 2023 noch stetige Abflüsse, die ich auf rund 300 Mio. Euro summierten, hat sich der Trend seitdem umgekehrt. Seit Oktober 2023 wurden die vorherigen Mittelabflüsse nahezu kompensiert. Lediglich zwei Monate wiesen geringfügige Mittelabflüsse auf, die bereits im jeweiligen Folgemonat durch Zuflüsse überkompensiert werden konnten.

 Absolut Research analysiert Asset Manager mit Schwerpunkt auf Risk-Premia-Strategien jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Long Short Equity Strategies. Insgesamt analysiert Absolut|ranking mehr als 16.000 aktive und passive Strategien von 2.000 Asset Managern, aufgeteilt auf 36 Asset-Klassen und Marktsegmente sowie mehr als 200 Universen. Individuelle Mandate und Spezialfonds können ebenfalls untersucht werden.