Portfolio-Navigation durch Volatilität und Regimewechsel

Die wachsende Fragilität der Kapitalmärkte íst für institutionelle Investoren herausfordernd. Geopolitische Unsicherheiten und wirtschaftliche Veränderungen erhöhen das Risiko tiefer Strukturbrüche wie Stagflation oder langfristiger Zinswechsel. Die Autoren von Deka diskutieren, wie sich Regimewechsel auswirken und zeigen anhand quantitativer Analysen, mit welchen systematischen Ansätzen Portfolios auf diese Risiken vorbereitet werden können, um die Resilienz und Zielerreichung auch unter extremen Marktbedingungen sicherzustellen.

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