Hedgefondsbranche setzt auf Innovation
Innovationen zur Verbesserung der operationalen Effizienz stellen eine strategische Priorität für Hedgefonds dar, zeigt der Global Hedge Fund and Investor Survey von EY. Weitere Schwerpunkte sind die Gewinnung neuen Kapitals und neuer Talente. Investoren sehen die größten Innovationsmöglichkeiten für Hedgefonds im Bereich Front Office/Investing, gefolgt von der operationalen Effizienz.
Insgesamt sind die geplanten Investments in Hedgefonds rückläufig: Lediglich 11 % der Befragten planen im Jahr 2017 eine Ausweitung ihrer Engagements. Demgegenüber steht ein gewachsenes Interesse an anderen alternativen Asset-Klassen wie Private Equity oder Real Assets. Positiv entwickelt sich allerdings das Geschäft mit separaten Managed Accounts sowie maßgeschneiderten Portfolios. In diesem Zusammenhang setzen die Manager zunehmend auf alternative Gebührenstrukturen, zumal der Margendruck steigt. Über die vergangenen 2 Jahre ist die Gebührenbelastung der Flaggschiff-Strategien von 1,95 % auf 1,75 % gesunken. Befragt wurden 100 Manager und 55 Investoren.
Quelle: EY
Knapp die Hälfte der Manager nutzt mittlerweile nicht-traditionelle Daten, bspw. Social-Media-Daten oder Web Traffic, weitere 32 % rechnen damit, dies in Zukunft zu tun. Herausforderungen bei der Einbindung dieser Quellen sowie Big-Data-Analysen und künstlicher Intelligenz sind die Gewinnung der Talente mit entsprechenden Fähigkeiten und die Schwierigkeit, relevante Daten zu finden. Problematisch ist zudem die Integration der neuen Technologie und Systeme über den gesamten Prozess von Front- zu Back Office. Sowohl die Manager als auch die Investoren sehen den Wandel der Anlegerpräferenzen bzw. –anforderungen als größtes Risiko für die Branche. Weitere Aspekte sind regulatorische und Reputationsrisiken. 
Quelle: EY
Absolut Research analysiert die besten Publikumsfonds mit alternativen Investment-Strategien in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative - Liquid Alternatives, die Rendite und Risiko von mehr als 1.000 alternativen Strategien im UCITS-Format aufzeigt.
