Emerging Markets mit hohen Renditeunterschieden

Die Renditeunterschiede der Aktienmärkte verschiedener Schwellenländer waren in den vergangenen drei Jahren erheblich. Während Asien, insbesondere China, positive (Euro-)Renditen oberhalb von 9 % p.a. erzielte, verzeichneten die Aktienmärkte in Lateinamerika Verluste von -7,4 %. Vor allem der brasilianische Markt verlor stark. Ähnlich stellte sich die Situation bei der Volatilität und den Maximalverlusten dar: Über die Regionen gab es deutliche Unterschiede, wobei Asien wesentlich besser abschnitt als Süd- und Mittelamerika. Der Absolut|performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Risiko-Vergleiche und innovative Grafiken.