Quantitative Strategien zur Risikoreduktion bei Emerging-Markets-Aktien

Angesichts geopolitischer Unsicherheiten und bestehender Informationsineffizienzen in den Emerging Markets können systematische Strategien ihre Stärken ausspielen. In diesem Beitrag zeigt Mark Frielinghaus von Quoniam, wie ein quantitativer, risikoreduzierter Ansatz helfen kann, mit einer Schwellenländer-Beimischung in einem globalen Portfolio über Marktzyklen hinweg höhere Renditen zu erzielen.
 

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