Listed Infrastructure & Private Equity

Anzahl Asset Manager
> 70   (über 100 institutionelle Publikumsfonds)

Anlageschwerpunkt
Aktien Sektor Infrastruktur
Aktien Sektor Private Equity

Universen
- Listed Infrastructure EM & Asia Pacific
- Listed Infrastructure Europe
- Listed Infrastructure Global
- Listed Private Equity

Währungen
Die Analysen erfolgen aus der Sicht eines Euro-Anlegers. Misch-, Aktien- und Rohstofffonds sowie nicht währungsgesicherte Rentenfonds werden grundsätzlich in Euro umgerechnet. Bei währungsgesicherten Renten- und Long/Short-Strategien wird für Produkte mit einer vom Euro abweichenden Basiswährung eine approximative währungsgesicherte Rendite (in Euro) zur Berechnung der Kennzahlen herangezogen. Ziel ist es, Verzerrungen aufgrund von Zinsunterschieden zwischen verschiedenen Währungen zu eliminieren. Hierzu wird von der Bruttorendite der Fonds in ihrer jeweiligen Basiswährung der lokale kurzfristige Zins abgezogen und der kurzfristige Euro-Zins hinzuaddiert. Diese Berücksichtigung der Zinsdifferenz führt dazu, dass die Renditen der Fonds als in Euro abgesicherte Renditen interpretiert werden können.

Referenzwährungen: Euro

Zuordnungskriterien    
Listed Infrastructure: Unternehmen, die zur Infrastruktur einer Volkswirtschaft zählen und oft durch staatliche Regulierung von planbaren Erträgen profitieren. Hauptsächlich Besitzer und Betreiber physischer Infrastruktureinrichtungen, etwa Unternehmen in den Bereichen Energie und Versorgung, Kommunikation, Gesundheit und soziale Infrastruktur sowie Verkehr und Transport. Zuordnung zu einem der vier Universen nach der regionalen Ausrichtung der Anlagepolitik.

Listed Private Equity: Fokus auf börsennotierte Private-Equity-Vehikel. Vor allem Private-Equity-Unternehmen, die ein diversifiziertes Portfolio an Unternehmensbeteiligungen halten.

Alle analysierten Fonds und ETFs sind in Europa aufgelegt und bis auf wenige Ausnahmen UCITS- bzw. AIF-konform. Die Zuteilung zu den Vergleichsgruppen erfolgt auf Grundlage der Angaben in Verkaufsprospekt und Jahresberichten.

Mehr zum Thema
Listed Infrastructure, Listed Private Equity

Benchmarks
S&P Emerging Markets Infrastructure (Listed Infrastructure EM & Asia Pacific), NMX Infrastructure Europe (Listed Infrastructure Europe), Dow Jones Brookfield Global Infrastructure (Listed Infrastructure Global), LPX50 Listed Private Equity (Listed Private Equity). Die Wertentwicklung von Listed Infrastructure und Listed Private Equity analysiert Absolut Research jeden Monat im Absolut|performance.

Weitere Absolut|rankings für Real Assets
Commodity (Sector, Single, Diversified)
Listed Commodity (Agrar, Energie, Gold, Diversified)
Real Estate