Strukturelle Risikosteuerung von Corporate-Bonds-Portfolios

Outperformance im Euro-Investment-Grade-Segment scheint weit verbreitet, wirft jedoch bei genauerer Betrachtung Fragen nach ihren tatsächlichen Quellen auf. Für institutionelle Anleger rückt die Unterscheidung zwischen belastbarem Alpha und risikogetriebenen Erträgen in den Fokus. Jan Müller von T. Rowe Price zeigt auf, welche Ansätze für eine nachhaltige und transparente Generierung von Mehrerträgen, auch vor dem Hintergrund wachsender regulatorischer Anforderungen, von Bedeutung sind.

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