Spotlight: Schwellenländeraktien – Starke Gesamtrendite, deutliche regionale Divergenzen

Die gute Performance der Aktienmärkte der Schwellenländer in den vergangenen 12 Monaten wurde von Absolut Research bereits in einer Kurzanalyse am 25. Februar 2026 angerissen. Gemessen am MSCI Emerging Markets legten Schwellenländeraktien in den vergangenen 12 Monaten um 25,4 % zu (in Euro). Dies war jedoch keineswegs homogen über alle Regionen verteilt, sondern es zeigte sich eine deutliche Renditedispersion. Die asiatischen Märkte entwickelten sich im Schnitt etwas schwächer, in China lag das Plus bei 19,4 %. Besonders eklatant ist die Schwäche jedoch in Indien, wo der Aktienmarkt auf Jahressicht um 11,4 % einbrach. Mögliche Gründe hierfür sind die zuvor hohen Bewertungen und erhebliche Kapitalabflüsse aus dem Aktienmarkt u.a. infolge handelspolitischer Unsicherheit. Der Schwäche Asiens stand eine besondere Stärke der Region Lateinamerika gegenüber. Der MSCI EM LatAM verzeichnete einen Anstieg um 43,1 %. Gemessen in US-Dollar war das Plus sogar noch höher. 

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