Liquid Alternatives – eine Einordnung

Liquid Alternatives wurden in den vergangenen Jahren zunehmend beliebter, doch der Begriff Liquid Alternatives wird vielfältig gebraucht. Hinter ihm verbergen sich unterschiedliche Strategieansätze und Eigenschaften, was eine Einordnung der Unterschiedlichen Strategieansätze nötig macht. Diese Einordnung nehmen Markus Koch, Managing Director, und Jean Preiß, Investment Analyst, von Prime Capital in ihrem, in der Ausgabe 07|2017 des Absolut|alternative erschienenen, Gastbeitrag vor. Dabei grenzen sie das Segment Liquid Alternatives klar von alternativen Long-Only-Strategien, wie Smart-Beta-Ansätzen, ab und teilen es in klassische Alpha-Ansätze, Alternative-Beta-Strategien, Risikoparitätsansätze und Hedgefonds-Replikation auf. Trotz ihrer Verschiedenheit hinsichtlich Ertragsquellen, Kapazität oder Kosten, sei allen Liquid Alternatives gemein, dass sie Investoren einen einfachen Zugangsweg zu alternativen Anlagestrategien ermöglichen.





Abonnenten des Absolut|alternative können den Gastbeitrag in der Ausgabe 07|2017 ab Seite 14 lesen.