ESG-Integration verbessert Unternehmensperformance
Das Center for Sustainable Finance der Deutsche Asset Management veröffentlicht in seinem ersten „Sustainable Finance Report“ fünf Artikel zu den Auswirkungen der ESG-Integration, ESG-Indizes sowie der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. Neben einem Interview mit Dr. Andreas Hoepner, bei dem es um die aktuelle und zukünftige Entwicklung der ESG-Investments geht, stellen die Autoren den hauseigenen Ansatz der ESG-Integration, die Deutsche Asset Management ESG Engine, vor.
Für die Untersuchung, ob eine Environmental-, Social- und Governance- Integration (ESG) einen positiven Einfluss auf die Corporate Financial Performance (CFP) hat, werden alle Studien, die seit 1970 zu diesem Thema veröffentlicht wurden, analysiert. Rund 63 % der Metastudien weisen einen positiven Zusammenhang zwischen ESG und CFP aus. Bei Betrachtung der Assetklassen haben ESG-Kriterien vor allem bei Anleihen und Immobilien einen positiven Einfluss auf die CFP. Bei Fonds und Indizes ist der Zusammenhang nur schwach ausgeprägt. 
Quelle: Deutsche Asset Management
Der Einfluss der einzelnen E-, S- und G-Kriterien auf die CFP ist am stärksten ausgeprägt, wenn sie einzeln und nicht in Kombination angewandt werden. Das Governance-Kriterium hat dabei den größten positiven Einfluss auf die CFP.
Bei der Analyse der ESG-Aktienindizes wurden die Haupt-Index-Anbieter MSCI, FTSE und S&D Dow Jones identifiziert. Je nach der Methodik des Index werden für die Auswahl der ESG-Aktien Negativkriterien, Positivkriterien / Best-in-Class oder Themeninvestments angewandt. Dabei wächst vor allem die Anzahl der Themen-Indizes. So werden mit steigendem Interesse an Carbon-Divestments vor allem die Indizes mit dem Fokus auf Umwelt- und Low-Carbon favorisiert. 
Quelle: Deutsche Asset Management
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