Staatsfonds richten ihre Direktinvestitionen zunehmend auf immer weniger Zielmärkte aus, bleiben bei der sektoralen Allokation jedoch breit diversifiziert, zeigt der ...

Mit der Umsetzung der AIFMD II durch das Fondsrisikobegrenzungsgesetz sowie den begleitenden Gesetzesänderungen erfährt das deutsche ...

Über die letzten drei Jahre konnten nachhaltige Euro-Anleihenstrategien deutliche Mittelzuflüsse einwerben. In Summe flossen den analysierten Produkten 13,6 Mrd. ...

Das Wachstum von Rechenzentren stellt Stromunternehmen vor die Aufgabe, Investitionen, Verträge und Netzausbaupläne auf eine teils unsichere ...

Mit der Etablierung der Assetklasse in den Portfolios institutioneller Investoren rücken neben Ertrags- und Diversifikationsmerkmalen vor allem ...

Der Markt für börsennotierte REITs zeigte im zweiten Quartal 2026 eine deutlich regionale Differenzierung. Europa entwickelte sich nach einem verhaltenen ...

ChatGPT kann aus Überschriften von Artikeln zu Unternehmens-News mit hoher Zuverlässigkeit die unmittelbare Reaktion des Aktienmarktes ableiten, zeigt ein Research ...

Preisinformation aus dem Segment der Leveraged Loans können Investoren Informationen für andere Marktsegmente liefern. Prof. Dr. Thomas Mählmann und Ivo Reck von ...

Die Wirkung geldpolitischer Entscheidungen in Schwellenländern hängt maßgeblich von der vorangegangenen makroökonomischen Ausgangslage ab. Zu diesem Ergebnis ...

Extremwetterereignisse verursachen bereits erhebliche wirtschaftliche Schäden und können Unternehmenswerte, Lieferketten sowie Portfoliorenditen beeinflussen. ...

Über die vergangenen drei Jahre konnten Asset Manager, die primär in Aktien der Frontier Markets investieren, kontinuierliche Mittelzuflüsse einwerben. In Summe ...

Der wachsende Einfluss von künstlicher Intelligenz verändert zunehmend die Kreditmärkte. Klassische Diversifikation nach Sektoren, Ratings, Regionen und ...

Europäische Immobilieninvestoren richten sich 2026 stärker auf Kapitalerhalt und Ertragsgenerierung aus. Bedingt durch die geopolitschen Konflikte ...

Die Integration von Private-Markets-Anlagen in die strategische Asset-Allokation (SAA) stellt institutionelle Investoren vor ...

US-High-Yield-Strategien haben in den vergangenen drei Jahren eine annualisierte Rendite in Höhe von 6,8 % erzielt (brutto, in Euro). Das lag auf einem mit der ...

Nachhaltigkeitsdaten eignen sich vor allem als Filter in der Kreditanalyse und als Instrument zur Begrenzung von Drawdownrisiken, zeigt eine Analyse ...

Development Finance Institutions (DFIs) setzen in Blended-Finance-Transaktionen offenbar umso mehr konzessionäres Kapital ein, je höher die erwartete ...

Klassische Portfoliooptimierung nach Markowitz kann in sehr großen Anlageuniversen wieder an Leistungsfähigkeit gewinnen, sobald mehr Anlagen berücksichtigt werden ...

Zwei US-Firmen haben angekündigt, vorbehaltlich der regulatorischen Prüfung am 5. Oktober 2026 Compute-Futures-Kontrakte ...

Was sind die wichtigsten Aspekte bei der Selektion von externen Asset Managern und wie lassen sich neutrale Startpunkte für die engere Auswahl finden? Diese und ...