Institutionelle Kapitalanlage 2.0
Das gegenwärtig durch negative Zinsen im Heimatmarkt geprägte Kapitalmarktumfeld erfordert neue Lösungsansätze, die einen ausreichenden Ertrag erwirtschaften ohne dabei übermäßige Risiken einzugehen. Der vorliegende Intensivkurs bietet Ihnen ein umfassendes Lösungsrepertoire, mit dem Sie dieses Zielsystem verlässlich erfüllen können. Die Inhalte reichen von der sauberen Herleitung der Risikoprämien im Rahmen der Asset Allocation über Konzepte der dynamischen Risikosteuerung bis hin zu den Herausforderungen der Anlage in alternativen Assetklassen. Neben der kritischen Analyse von Trendthemen wie Smart Beta gilt ein besonderes Augenmerk der Erzielung nachhaltiger Zusatzerträge durch aktives Management. Dem Thema Erfolgsfaktor Portfoliomanager ist diesbezüglich ein eigener Block gewidmet.
Das Fundament der Kapitalanlage ist die Asset Allocation, der im Rahmen dieses Intensivkurses ein besonderer Block gewidmet ist. Dabei erhalten Sie Antworten auf die folgenden drängenden Fragen:
Wie lassen sich die langfristigen Renditeerwartungen für die relevanten Assetklassen ökonomisch plausibel herleiten?
- Welche Risikoprämie erscheint für Aktien heute noch plausibel?
- Wie lassen sich die Downside-Risiken druch eine Dynamisierung der Asset Allocation verringern?
- Die risikoorientierte Dynamisierung der Asset Allocation
- Die spezifische Ausrichtung der Rentenanlagen im Hinblick auf die attraktivsten Marktsegmente
- Die Einbindung von illiquiden alternativen Assetklassen
Im Rahmen dieses Intensivkurses werden diese Möglichkeiten im Detail vorgestellt. Damit wappnen Sie sich mit Antworten auf jene Fragen, denen Sie als institutioneller Anleger heute ausgesetzt sind.
(Bitte beachten Sie, dass sich dieses Seminar ausschließlich an institutionelle End-Investoren richtet).