Valartis lanciert systematischen Absolute-Return-Fonds

Das Österreichische Asset-Management-Unternehmen Valaris hat einen Multi-Asset-Fonds mit Absolute-Return-Ansatz lanciert. Der Trend Concept (ISIN ausschüttend AT0000A0D8L1; ISIN thesaurierend AT0000A0D8M9) investiert mittels eines systematischen Trendfolgemodells bis zu 50% seines Vermögens in Aktien und bis zu 10% in Rohstoff-ETFs. Die restliche Allokation nehmen Anleihen und Geldmarkt (bis zu 100%) ein. Außerdem kann der Fonds bis zu 10% in Futures zur Portfolioadjustierung engagiert sein. Aufgrund des Trendfolgesystems werden die Anlageklassen nach Marktphase umgeschichtet, um absolute Renditen zu erzielen.


Quelle: Valaris, Trend Concept

Für den nach Österreichischem InvFG, § 20 a, aufgelegten Fonds werden 1,25% Managementgebühren sowie 10% Performance Fee (High Watermark) für die Rendite über dem 12-Monats-Euribor verlangt. Die Fondswährung ist Euro. Währungsrisiken werden laut Fondsmanagement laufend abgesichert.