Portfoliostruktur und Anlageprozesse von Multi-Manager-Hedgefonds

Einige Risiken traditioneller Single-Hedgefonds können reduziert werden, wenn Hedgefonds-Strategien über Multi-Manager-Strukturen umgesetzt werden. In diesem Beitrag von Resonanz Capital wird auf Basis empirischer Daten gezeigt, welche Merkmale ein Multi-Manager-Konstrukt aufweisen sollte, um von der kollektiven Expertise der Portfoliomanager zu profitieren. Vincent Weber und Dr. Frederik Middelhoff beschreiben, wie wirksame Investment- und Risikomanagementprozesse aufgebaut sein sollten.
 

Abonnenten finden den Beitrag in Ausgabe 2|2024 des Absolut|report auf Seite 38.