31.08.2019 | Absolut|report 4|2019

Overlay-Management: Von der strategischen Asset-Allokation zum robusten Multi-Asset-Portfolio

Eine Diversifizierung über die strategische Asset-Allokation gerät in Zeiten von gleichlaufenden Märkten und anhaltendem Niedrigzinsumfeld an ihre Grenzen, womit die Anforderungen an das Risikomanagement wachsen. Dr. Christian Schwarz und Markus Rauch von Helaba Invest zeigen auf, wie sich die Risiken durch ein Overlay-Management steuern lassen.



Abonnenten des Absolut|report finden den Beitrag in Ausgabe 4|2019 auf Seite 47.

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