Optimierungspotenzial bei Strategien in Schwellenländeranleihen

Viele Indizes für Emerging Market Debt führen durch ihre Konzentration auf die größten und am weitesten entwickelten Länder zu unattraktiven Spreads und eingeschränkter Risikodiversifizierung. Nicholas Hardingham, Stephanie Ouwendijk und Kai Wottawah von Franklin Templeton beschreiben die Schwächen traditioneller Benchmarks und leiten einen Investmentansatz her, der ausgewählte Frontier-Märkte, Lokalwährungsanleihen und EM-Internehmensanleihen einschließt.

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