Globalisierung verändert Anforderungen ans Corporate Treasury

Eine im Februar veröffentlichte Umfrage von Reval unter Corporate Treasurern zeigt die vielschichtigen Risiken, die mit der Unternehmens- und Kapitalmarktentwicklung einhergehen. Mit der Internationalisierung der Geschäftsmodelle wachsen die Anforderungen an das Treasury, die Liquidität optimal zu managen. Die Umfrageteilnehmer zählen zu den Top 3 Herausforderungen das Cash Forecasting, Cash Management und Risk Management. Die Globalisierung bewirke eine steigende Komplexität im kurz- und langfristigen Liquiditätsmanagement sowie in der Einhaltung der verschiedenen, regionalen regulatorischen Anforderungen. Gleichzeitig rechnen 70 % der Befragten mit einem gleichbleibenden oder sinkenden Personalstab. 61 % nennen mangelndes Budget als größte Hürde für die Weiterentwicklung.


Quelle: Reval

In diesem Spannungsfeld stehen vor allem die internen Strukturen unter Druck. 73 % der Befragten geben an, die internen Strategien und Prozesse zu überdenken. 45 % überprüfen die bestehenden technologischen Gegebenheiten mit dem Ziel, Teile des Risikomanagements und des Compliance Reportings zu automatisieren. Mit der Implementierung neuer Technologien befassen sich 41 % der Befragten. 55 % der Befragten geben an, dass ihre Treasury Managementsysteme vor 2010 eingeführt wurden.


Quelle: Reval

Trotz der Vielzahl an Herausforderungen blicken die meisten Umfrageteilnehmer sehr positiv in die Zukunft. 65 % rechnen in den kommenden drei Jahren mit einem wachsenden Beitrag ihres Arbeitsbereichs zum Unternehmenserfolg. Sie erwarten eine größere strategische und wertschaffende Bedeutung des Treasury, sowie die Ausweitung ihres Aufgabenbereichs in Supply Chain Management und Versicherung.

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