Climate-Value-at-Risk zur Bewertung von Unternehmen

Klimarisiken rücken nicht nur aufgrund finanzieller Wertverluste, sondern auch in Verbindung mit neuen regulatorischen Anforderungen in den Fokus institutioneller Investoren. Oliver Marchand und Anja Ludzuweit von Carbon Delta beschreiben, wie die aus einem Portfolio resultierende Klimaveränderung quantifiziert werden kann. Sie stellen ein Modell vor, mit dem sich das Portfolio auf das Zwei-Grad-Ziel ausrichten lässt.



Abonnenten des Absolut|impact finden den Beitrag in Ausgabe 3|2018 auf Seite 30.