Berenberg lanciert Reihe neuer Strategien für institutionelle Investoren
Die Berenberg Bank hat eine Reihe neuer Strategien in Zusammenarbeit mit Universal Investment lanciert. Dabei handelt es sich um einen Multi-Asset-Fonds, einen Financial-Bond-Fonds und je einen Aktien- und Anleihenfonds mit Overlay-Strategie.
Der Berenberg Strategy Allocation Dachfonds (ISIN DE000A1C0UE1) investiert in eine breite Auswahl an hauseigenen Aktien- und Anleihenstrategien sowie Alternative Investments und Geldmarkt. Sowohl Alpha-, als auch Beta-Strategien werden verwendet. Die Gewichtung der Strategieanteile erfolgt anhand quantitativer Signale über die jeweilige Marktphase
Das Mindestinvestment für den Fonds beträgt 2,5 Mio. Euro. Die Gebühren entfallen auf Grundlage der Gebühren der Portfoliobestandteile. Auf Ebene des Dachfonds fallen keine zusätzlichen Gebühren an.
Quelle: Berenberg Bank
Der Berenberg Euro Financial Bond Selection (ISIN DE000A1C0UA9) investiert in vorrangige ungesicherte und nachrangige Anleihen von globalen Finanzinstituten. Die Titel werden auf Grundlage eines systematischen quantitativen Ansatzes selektiert, bei gleichzeitiger Eliminierung des Zinsrisikos.
Die Kosten für den Fonds belaufen sich auf 0,42 %. Das Mindestinvestment beträgt 2,5 Mio. Euro.
Investment-Prozess Berenberg Financial Bond Selection
Quelle: Berenberg Bank
Ebenfalls neu erschienen ist der Berenberg Duration Protect (ISIN DE000A1CZUE9), der in deutsche Staatsanleihen investiert. Durch das zusätzlich implementierte Overlay wird eine Durationssteuerung mittels Futures vorgenommen, um die Duration bei fallenden Anleihenkursen zu verringern.
Der Berenberg Equity Protect (ISIN DE000A1CZUJ8) investiert in Titel aus dem DAX und dem Euro Stoxx 50. Auch für diesen Fonds wurde ein auf Futures basierendes Overlay implementiert, das bei fallenden Kursen das Aktien-Exposure verringert.
Für beide Fonds beträgt das Mindestinvestment ebenfalls 2,5 Mio. Euro. Die Gebühren belaufen sich für den Duration Protect auf 0,40 % zzgl. 15 % Performance Fee für die Rendite über der Hurdle Rate von 50% ML EMU Government 7-10 AAA-AA plus 50 % EONIA.
Für den Equity Protect werden 0,60 % zzgl. 15 % Performance Fee für die Rendite über der Hurdle Rate 50% Euro Stoxx 50 plus 50% EONIA verlangt.
