Gesucht nach "Factor Investing". Es wurden 1912 Ergebnisse in 639 Millisekunden gefunden.

1. News (720)

   30.09.2014 - Smart Factor Investing als Alternative zu Smart Beta Investing

   Relevanz:

   Übliche Smart-Beta-Ansätze bieten nur eine teilweise Lösung der Probleme, die sich aus nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes ergeben, zeigt ein Forschungspapier des EDHEC-Risk Institutes. Das [...]...

2. 13.12.2021 - Alternative Risikoprämien und Hedgefondsrenditen

   Relevanz:

   nutzt Indizes auf von Bank angebotene Alternative Risk Premia Swaps von Banken, die investierbar sind und die Performance der alternativen Risikoprämien nach Kosten abbilden. Im Zeitraum 2010 bis 2020 wiesen [...]...

3. 02.12.2021 - ETFs, ESG und Smart Beta in Europa

   Relevanz:

   EDHEC-Risk Institute Bei dem Investment in Smart-Beta-Strategien sind Performancesteigerung und Risikomanagement die wichtigsten Gründe. Gut ein Drittel der Anleger ist derzeit in Faktorstrategien engagiert [...]...

4. 25.10.2021 - Faktor-Investing in EM Corporate Bonds

   Relevanz:

   analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...

5. 21.10.2021 - Trends im institutionellen Faktor-Investing

   Relevanz:

   analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...

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1. Artikel (42)

   

   Absolut|alternative 03-2021 - Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien

   Relevanz:

   Prof. Dr. W. Bessler, Dr. G. Taushanov, Dr. D. Wolff - Universität Hamburg, Gothaer Asset Management, Deka Investment

2. 

   Ausgabe 7-2016 - Konvexität, Tail Risk Hedging und Smart Beta

   Relevanz:

   David Harding - Winton

3. 

   Absolut|alternative 01-2021 - Alternative Risikoprämien und das Benchmarking-Problem

   Relevanz:

   Dr. Toby Goodworth, Chris Stevens - bfinance

4. 

   Absolut|spezial Credit (2020) - Fixed Income Factors: Renditepotenzial durch Diversifikation der Risikoprämien

   Relevanz:

   OLIVIER SOULIAC, SHUCHANG SUN und TIMUR SHAYMARDANOV - DWS

5. 

   Absolut|alternative 06-2019 - Alternative Risikoprämien - Eine Anlageform am Scheideweg

   Relevanz:

   Dr. Lars Jaeger - GAM Investments

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1. Kommentar (15)

   

   Absolut|alternative 02-2021 - Kommentar: Eine neue Ära für Faktor-Investing

   Relevanz:

   Simon Klein - DWS

2. 

   Absolut|alternative 03-2020 - Kommentar: Marktneutralität von Risikoprämien ist entscheidend

   Relevanz:

   Dr. Markus Ebner - Quoniam Asset Management GmbH

3. 

   Absolut|alternative 01-2020 - Kommentar: Robustere Portfolios mit Alternative Smart Beta

   Relevanz:

   Nigel Cresswell - Willis Towers Watson

4. 

   Absolut|alternative 04-2019 - Kommentar: Sinnvoll in alternative Risikoprämien investieren

   Relevanz:

   Dr. Daniel Seiler - Vontobel Asset Management

5. 

   Absolut|alternative 03-2022 - Neue Ansätze für die Portfoliooptimierung mit Faktorstrategien

   Relevanz:

   BERNHARD LANGER - Chief Investment Officer, Invesco Quantitative Strategies

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1. Analysen (3)

   10.09.2015 - Smart Beta: Analyse alternativ gewichteter Index- und Fondsstrategien

   Relevanz:

   Smart Beta, auch als Strategic Beta, Advanced Beta, Enhanced Beta oder Engineered Beta bezeichnet, umfasst Portfoliokonzepte, die durch alternative Gewichtungsmethoden die Schwächen klassischer marktk [...]...

2. 01.06.2017 - Smart Beta: Entwicklung der Bewertung von Faktorstrategien

   Relevanz:

   Die Absolut |analyse „Smart Beta – Entwicklung der Bewertung von Faktorstrategien“ ist das zweite Update der erstmals 2015 erschienenen Analyse alternativ gewichteter Smart-Beta-Strategien im Aktienbereich [...]...

3. 17.05.2016 - Smart Beta: Performance-Analyse von Smart-Beta-Strategien im Umfeld aktueller Marktturbulenzen

   Relevanz:

   Die Absolut|analyse „Smart Beta - Performance-Analyse von Smart-Beta-Strategien im Umfeld aktueller Marktturbulenzen“ untersucht die Entwicklung alternativ gewichteter Index- und Fondskonzepte in den jüngsten [...]...

1. Absolut|ranking (1107)

   Loomis Sayles Alternative Risk Premia

   Relevanz:

   IE00BM9BYF05, Natixis IM, Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies

2. Loomis Sayles Alternative Risk Premia

   Relevanz:

   IE00BM9BYF05, Natixis IM, Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies

3. K2 Athena Risk Premia

   Relevanz:

   LU2303825652, Franklin Templeton, Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies

4. K2 Athena Risk Premia

   Relevanz:

   LU2303825652, Franklin Templeton, Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies

5. AZ Alternative Smart Risk Premia

   Relevanz:

   LU1867653385, Azimut, Long/Short Equity Strategies

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1. Absolut|alternative (2)

   Einführung

   Relevanz:

   Global, 3. Smart Beta Equity USA, 4. Smart Beta Equity Emerging Markets und 5. Smart Beta Fixed Income & Commodity. Zusätzlich wird jeder Smart-Beta-Fonds in einem traditionellen, regionalen Vergleich [...] FoFs....

2. News

   Relevanz:

   Studie 02.12.2021 ETFs, ESG und Smart Beta in Europa Absolut|alternative 01.12.2021 Kommentar: Wer braucht schon Hedgefonds? Studie 01.12.2021 Blockchain und digitale Assets in Finanzdienstleistungen

1. Events (5)

   6. und 7. Dezember 2017 - 3rd Smart Beta Summit

   Relevanz:

   6. und 7. Dezember 2017,

2. 05. September 2017 - BAI Insight 43 "Wie ‚smart‘ ist Smart Beta wirklich?"

   Relevanz:

   05. September 2017, BAI

3. 22. Juni 2017 - EDHEC-Risk Smart Beta Day Germany

   Relevanz:

   22. Juni 2017, EDHEC

4. 06. Mai 2014 - 115. Hedgework:„Herausforderung Asset Allokation – die Bedeutung von Risikoprämien"

   Relevanz:

   06. Mai 2014, Hedgework

5. 11. September 2012 - „Risk factor based investing“

   Relevanz:

   11. September 2012,

1. Bücher (3)

   Factor Investing: From Traditional to Alternative Risk Premia

   Relevanz:

   Emmanuel Jurczenko (Hrsg.), 2017, Elsevier, ISBN: 1785482017

2. Factor Investing and Asset Allocation: A Business Cycle Perspective

   Relevanz:

   Vasant Naik, Mukundan Devarajan, Andrew Nowobilski, Sébastien Page, Niels Pedersen, 2016, CFA Institute Research Foundation, ISBN: -

3. Beyond Smart Beta: Index Investment Strategies for Active Portfolio Management

   Relevanz:

   Gökhan Kula, Martin Raab, Sebastian Stahn, 2017, Wiley, ISBN: 1119315247

1. Verschiedenes (15)

   Smart Beta Equity USA

   Relevanz:

   zum Thema Smart Beta Benchmarks Absolut Research - Average USA Dividend Factor Index (Equity USA Dividend Factor), Absolut Research - Average USA Low Risk Factor Index (Equity USA Low Risk Factor), Absolut [...] Sm...

2. Smart Beta Equity Europe

   Relevanz:

   Europe Momentum Factor - Europe Multi Factor - Europe Quality Factor - Europe Size Factor - Europe Value Factor - Eurozone Dividend Factor - Eurozone Low Risk Factor - Eurozone Multi Factor Währungen Es wird [...]...

3. Smart Beta Equity Emerging Markets & Other Regions

   Relevanz:

   Pacific Factors - Equity EM Dividend Factor - Equity EM Low Risk Factor - Equity EM Multi Factor - Equity EM Quality Factor - Equity EM Size Factor - Equity Germany Factors - Equity Japan Factors - Equity [...]...

4. Smart Beta Equity Global

   Relevanz:

   Thema Smart Beta Benchmarks Absolut Research - Average Global Dividend Factor Index (Equity Global Dividend Factor), Absolut Research - Average Global Low Risk Factor Index (Equity Global Low Risk Factor) [...] Sma...

5. Smart Beta Fixed Income & Commodity

   Relevanz:

   Multi Asset Factors - Commodity Diversified Factors - Sector & Single Factors - Fixed Income EM Factors - Fixed Income Europe Factors - Fixed Income Global Factors - Fixed Income USA Factors Währungen Es [...] us...

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