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Gesucht nach "Factor Investing". Es wurden 1873 Ergebnisse in 393 Millisekunden gefunden.

News (676)

30.09.2014 - Smart Factor Investing als Alternative zu Smart Beta Investing

Relevanz:

Übliche Smart-Beta-Ansätze bieten nur eine teilweise Lösung der Probleme, die sich aus nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes ergeben, zeigt ein Forschungspapier des EDHEC-Risk Institutes. Das [...]...
13.12.2021 - Alternative Risikoprämien und Hedgefondsrenditen

Relevanz:

nutzt Indizes auf von Bank angebotene Alternative Risk Premia Swaps von Banken, die investierbar sind und die Performance der alternativen Risikoprämien nach Kosten abbilden. Im Zeitraum 2010 bis 2020 wiesen [...]...
02.12.2021 - ETFs, ESG und Smart Beta in Europa

Relevanz:

EDHEC-Risk Institute Bei dem Investment in Smart-Beta-Strategien sind Performancesteigerung und Risikomanagement die wichtigsten Gründe. Gut ein Drittel der Anleger ist derzeit in Faktorstrategien engagiert [...]...
25.10.2021 - Faktor-Investing in EM Corporate Bonds

Relevanz:

analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
21.10.2021 - Trends im institutionellen Faktor-Investing

Relevanz:

analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...

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Analysen (3)

10.09.2015 - Smart Beta: Analyse alternativ gewichteter Index- und Fondsstrategien

Relevanz:

Smart Beta, auch als Strategic Beta, Advanced Beta, Enhanced Beta oder Engineered Beta bezeichnet, umfasst Portfoliokonzepte, die durch alternative Gewichtungsmethoden die Schwächen klassischer marktk [...]...
01.06.2017 - Smart Beta: Entwicklung der Bewertung von Faktorstrategien

Relevanz:

Die Absolut |analyse „Smart Beta – Entwicklung der Bewertung von Faktorstrategien“ ist das zweite Update der erstmals 2015 erschienenen Analyse alternativ gewichteter Smart-Beta-Strategien im Aktienbereich [...]...
17.05.2016 - Smart Beta: Performance-Analyse von Smart-Beta-Strategien im Umfeld aktueller Marktturbulenzen

Relevanz:

Die Absolut|analyse „Smart Beta - Performance-Analyse von Smart-Beta-Strategien im Umfeld aktueller Marktturbulenzen“ untersucht die Entwicklung alternativ gewichteter Index- und Fondskonzepte in den jüngsten [...]...

Absolut|ranking (1110)

K2 Athena Risk Premia

Relevanz:

LU2303825652, Franklin Templeton, Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies
K2 Athena Risk Premia

Relevanz:

LU2303825652, Franklin Templeton, Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies
AZ Alternative Smart Risk Premia

Relevanz:

LU1867653385, Azimut, Long/Short Equity Strategies
AZ Alternative Smart Risk Premia

Relevanz:

LU1867653385, Azimut, Long/Short Equity Strategies
Generali Multi Alternative Risk Premia

Relevanz:

LU2036692916, Generali, Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies

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Absolut|alternative (2)

Einführung

Relevanz:

Global, 3. Smart Beta Equity USA, 4. Smart Beta Equity Emerging Markets und 5. Smart Beta Fixed Income & Commodity. Zusätzlich wird jeder Smart-Beta-Fonds in einem traditionellen, regionalen Vergleich [...] FoFs....
News

Relevanz:

Studie 02.12.2021 ETFs, ESG und Smart Beta in Europa Absolut|alternative 01.12.2021 Kommentar: Wer braucht schon Hedgefonds? Studie 01.12.2021 Blockchain und digitale Assets in Finanzdienstleistungen

Bücher (3)

Factor Investing: From Traditional to Alternative Risk Premia

Relevanz:

Emmanuel Jurczenko (Hrsg.), 2017, Elsevier, ISBN: 1785482017
Factor Investing and Asset Allocation: A Business Cycle Perspective

Relevanz:

Vasant Naik, Mukundan Devarajan, Andrew Nowobilski, Sébastien Page, Niels Pedersen, 2016, CFA Institute Research Foundation, ISBN: -
Beyond Smart Beta: Index Investment Strategies for Active Portfolio Management

Relevanz:

Gökhan Kula, Martin Raab, Sebastian Stahn, 2017, Wiley, ISBN: 1119315247

Verschiedenes (18)

Smart Beta Equity USA

Relevanz:

zum Thema Smart Beta Benchmarks Absolut Research - Average USA Dividend Factor Index (Equity USA Dividend Factor), Absolut Research - Average USA Low Risk Factor Index (Equity USA Low Risk Factor), Absolut [...] Sm...
Smart Beta Equity Europe

Relevanz:

Europe Momentum Factor - Europe Multi Factor - Europe Quality Factor - Europe Size Factor - Europe Value Factor - Eurozone Dividend Factor - Eurozone Low Risk Factor - Eurozone Multi Factor Währungen Es wird [...]...
Smart Beta Equity Emerging Markets & Other Regions

Relevanz:

Pacific Factors - Equity EM Dividend Factor - Equity EM Low Risk Factor - Equity EM Multi Factor - Equity EM Quality Factor - Equity EM Size Factor - Equity Germany Factors - Equity Japan Factors - Equity [...]...
Smart Beta Equity Global

Relevanz:

Thema Smart Beta Benchmarks Absolut Research - Average Global Dividend Factor Index (Equity Global Dividend Factor), Absolut Research - Average Global Low Risk Factor Index (Equity Global Low Risk Factor) [...] Sma...
Smart Beta Fixed Income & Commodity

Relevanz:

Multi Asset Factors - Commodity Diversified Factors - Sector & Single Factors - Fixed Income EM Factors - Fixed Income Europe Factors - Fixed Income Global Factors - Fixed Income USA Factors Währungen Es [...] us...

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