elle Anleger und Asset Manager haben sich in den letzten Jahren verpflichtet, ihre Kapitalanlagen bis zum Jahr 2050 klimaneutral auszurichten. Dieses Net-Zero-Ziel verknüpft die Asset-Allokation mit der
zunehmend in den Fokus der Regulierungsbehörden. In diesem Beitrag stellt Steve Freedman von Pictet Asset Management ein wissenschaftlich fundiertes Modell vor, das diese Risiken quantifiziert und mit Be
Passive Investmentstrategien, die auf alternativen Risikoprämien basieren, lassen sich inzwischen als Standardbausteine für diversifizierte Portfolios effizient konstruieren. Michael Ege, Dr. Markus Jaeger
2024 bringt weitere Bestimmungen zum Thema Nachhaltigkeit mit sich. Heike Schmitz von Herbert Smith Freehills behandelt in Teil 1 dieses Beitrags die Themengebiete Offenlegung/Berichterstattung und Ri
Marktumfeld digitaler Assets Quelle: EY (2023) Auf EU-Ebene soll das Digital Finance Package für regulatorische Klarheit sorgen. Dieses umfasst die Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) , die [...]...
en zeigen deutlich, dass der sorgfältigen Auswahl des richtigen Asset Managers hohe Bedeutung zukommt. Das Top Quartile der Asset Manager mit Fokus auf das Thema Schwellenländeranleihen in Hartwährung [...] ...
wahrscheinlich in der Zukunft dringend Liquidität benötigen, schlechter gestellt als zuvor: Werden die Assets eines Indexfonds zwischen einem ETF und einem klassischen Indexfonds aufgeteilt, werden die Liqu [...]...
In den vergangenen fünf Jahren haben aktive Asset Manager mit Fokus auf globale High-Yield-Anleihen, die ihre Währungsrisiken systematisch absichern, eine Überrendite relativ zum Bloomberg Global HY EUR-Hed [...]...
Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut|ranking. Insgesamt umfassen die Absolut |rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen
institutionelle Publikumsfonds mit alternativer Strategie jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Long/Short Equity Strategies , Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies sowie Long/Short [...]...
Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut |ranking . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen
80 % Absolut Research Global Risky Asset Index** konnten die Multi-Asset-Manager eine Outperformance erzielen. Absolut Research analysiert aktienorientierte Multi-Asset-Strategien jeden Monat in der Publikation...
Liquiditäts- und Makrorisiken bei Private Assets. Bein Eintreten dieser Risiken können Multi-Strategy-Alternatives einen Diversifikationsschutz bieten. Liquid Alternatives, die vielfach Shorting und Leverage [...]...
Rendite von 13,5 %. Performance von Asset Manager mit Fokus auf das Thema Wasser Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter, Datenstand: Februar 2024 Die Asset Flows zeigten in den letzten drei Jahren...
höher. Performance von Asset Managern mit Fokus auf europäische Aktien Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter, Datenstand: Januar 2024 Das Top Quartile der Asset Manager mit Fokus auf europäische...
Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut |ranking . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen [...]...
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die finanzielle Unterstützung von Gebäudeeigentümern für energetische Sanierungen fördern soll. Die Asset Management Association Switzerland (AMAS) hat eine Selbstregulierung zur Nachhaltigkeit für Immob