Investoren. Kurzläufer hingegen waren vor allem auf Sicht eines Jahres weniger beliebt. Ein Vergleich der Asset Flows von aktiv verwalteten Strategien auf der einen Seite und Indexfonds und ETFs auf der anderen...
Institute, kommentiert in Ausgabe #04/2023 des Absolut |impact die Verwendung von Klimaszenarien in der Asset-Allokation. Die vom Weltklimarat publizierten Entwicklungspfade der Erderwärmung sind ihm zufolge
breiten Markt europäischer Unternehmensanleihen. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Ri
Das aktive Ausüben von Aktionärsrechten kann die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen unterstützen und gleichzeitig positive, langfristige Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben. Prof. Michael Hal
Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut |ranking . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen
Ähnlich stellt sich die Entwicklung dar, wenn nicht der Durchschnitt der Asset Manager betrachtet wird, sondern die verwalteten Assets herangezogen werden. In aktiv verwalteten, globalen Corporate-Bond-Strategien...
die fortdauernde Krise am chinesischen Immobilienmarkt. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Ri
Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut |ranking . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen [...]...
Dr. Christoph Heidelbach, Dr. Thomas Heinze, Tassilo Justen und Christian Schick von Provinzial Asset Management zeigen, warum der klassische Markowitz-Ansatz zur Portfoliooptimierung in der aktuellen
unter dem Strich eine positive zweistellige Jahresrendite. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Ri
Nach deutlichen Abflüssen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 konnten Asset Manager mit Fokus auf europäische Unternehmensanleihen seitdem eine positive Trendwende verzeichnen. Von Januar bis Juni 2022 [...]...
erzielen. Alternativ kann das Beta über Derivate ersetzt werden. Drittens können L/S-Strategien außerhalb der Aktien-Allokation betrachtet werden und stattdessen bei Anleihen oder anderen Alternatives allokiert...
aufgrund der höheren Diversifikation zu geringeren Finanzierungskosten, als wenn auf der Ebene einzelner Assets besichert wird. Sie werden in der Regel während oder nach der Investment-Phase der Fonds aufgesetzt...