Investoren. Kurzläufer hingegen waren vor allem auf Sicht eines Jahres weniger beliebt. Ein Vergleich der Asset Flows von aktiv verwalteten Strategien auf der einen Seite und Indexfonds und ETFs auf der anderen...
Institute, kommentiert in Ausgabe #04/2023 des Absolut |impact die Verwendung von Klimaszenarien in der Asset-Allokation. Die vom Weltklimarat publizierten Entwicklungspfade der Erderwärmung sind ihm zufolge
breiten Markt europäischer Unternehmensanleihen. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Ri
erzielen. Alternativ kann das Beta über Derivate ersetzt werden. Drittens können L/S-Strategien außerhalb der Aktien-Allokation betrachtet werden und stattdessen bei Anleihen oder anderen Alternatives allokiert...
aufgrund der höheren Diversifikation zu geringeren Finanzierungskosten, als wenn auf der Ebene einzelner Assets besichert wird. Sie werden in der Regel während oder nach der Investment-Phase der Fonds aufgesetzt...
Klimawandelns in Aktienkursen berücksichtigt werden, sind uneindeutig und wenig robust. Es scheint, dass Asset-Preise, wenn überhaupt, nur in geringem Maße von Klima-Informationen beeinflusst werden. Zwei mögliche
Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut |ranking . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen
FX-Strategien, die eine zusätzliche Strategie in einer anderen Asset-Klasse aufgelegt haben (Asset Shifting Funds, ASFs). Durch den Wechsel der Asset-Klasse kann der Manager seine Strategie wieder unabhängig [...]...
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Marktumfeld digitaler Assets Quelle: EY (2023) Auf EU-Ebene soll das Digital Finance Package für regulatorische Klarheit sorgen. Dieses umfasst die Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) , die [...]...
Volatilität und Maximalverluste höher aus, so dass die Asset Manager auch risikoadjustiert vorne lagen. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle [...] In...
darunter Detrending oder Desaisonalisierung, alternative Messgrößen für aggregierte Leerverkäufe, zusätzliche Kontrollvariablen und Fixed Effects sowie alternative Methoden zur Kontrolle der Persistenz der [...]...
Asset Manager, die mit ESG-Ansatz in Emerging-Market-Aktien investieren, konnten in den vergangenen drei Jahren eine Outperformance gegenüber der Marktbenchmark erzielen. Während der MSCI Emerging Markets [...] tät...
eine Outperformance gegenüber den Indexfonds und ETFs. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Ri
in Brasilien gab der Aktienmarkt mit -4,0 % deutlich ab. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Ri
auswirkt. Taktisches Rebalancing führt auf Sektorebene zu höheren Allokationen von LRE in einem Multi-Asset-Portfolio. Das Gegenteil ist der Fall bei taktischer Allokation auf Länderebene. Absolut Research...
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Absolut|private Q1/2024 - Kommentar: Diversifizierte Investments in die Energiewende
KATJA LAMMERT - CIO Alternative Investments, MEAG