es sogar das Bottom Quartile der Asset Manager, vor Kosten eine leichte Überrendite relativ zur Benchmark zu erwirtschaften. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien [...]...
zitäten. Patrick Brinker von Hauck Aufhäuser Lampe beschreibt die Entwicklung der relativ jungen Asset-Klasse der Rechenzentren in den letzten Jahren. Er zeigt, welche Arten von Anlageobjekten unterschieden
Management und David Robinson von der Duke University, welche Timing-Strategien in den verschiedenen Asset-Klassen erfolgreich waren und wie Fundraising und künftige Performance in Zusammenhang stehen.
Quantifizierung historischer Verluste wird sowohl auf Einzelproduktebene als auch zur Beurteilung von Asset-Klassen und gemischten Portfolios oftmals der maximale Drawdown herangezogen. Henri Vuong von PGIM
ten Nischensegment entwickelt. In ihrem Beitrag zeigen Daniel Herdt und Desiree Sauer von Lazard Asset Management die Charakteristika auf, die nordische Hochzinsanleihen zu einer interessanten Option für
% des BIP. Doch sie ist politisch umstritten. Dr. Christian Fürtjes, Chefvolkswirt der Provinzial Asset Management, setzt sich in seinem Standpunkt in der Ausgabe 1|24 des Absolut|report mit der Kritik
CFin die Investitionspräferenzen und Ambitionen von Depot-A-Anlegern sowie ihre Erwartungen an die Asset Manager bei Investments in Renewables. Abonnenten finden den Beitrag in Ausgabe 1|2024 des
Monaten sehr positiv entwickelt, wovon auch die Asset Manager mit entsprechendem Fokus profitierten, wie hier aufgezeigt . Dies hat sich auch in den Asset Flows niedergeschlagen: Seit Anfang 2023 lagen [...]...
die Mittelabflüsse aus offenen Immobilienfonds mit Europa-Schwerpunkt weiter verstärkt. Waren die Asset Flows tendenziell bereits seit Mitte 2022 negativ, hat sich diese Entwicklung seit Oktober 2023 nochmal [...]...
index. Das Top Quartile der analysierten Asset Manager erzielte eine Rendite von 23,0 % – bei einem nochmals geringeren Maximum Drawdown. Performance von Asset Managern mit Fokus auf indische Aktien Quellen: [...]...
strategischen Asset-Allokation einschließlich illiquider Asset-Klassen entwickelt. Dabei gilt es, bei illiquiden Anlagen eine Reihe von Schwierigkeiten zu berücksichtigen. Zunächst können illiquide Assets zunächst...
Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut |ranking . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen
erzielen. Alternativ kann das Beta über Derivate ersetzt werden. Drittens können L/S-Strategien außerhalb der Aktien-Allokation betrachtet werden und stattdessen bei Anleihen oder anderen Alternatives allokiert...
aufgrund der höheren Diversifikation zu geringeren Finanzierungskosten, als wenn auf der Ebene einzelner Assets besichert wird. Sie werden in der Regel während oder nach der Investment-Phase der Fonds aufgesetzt...
FX-Strategien, die eine zusätzliche Strategie in einer anderen Asset-Klasse aufgelegt haben (Asset Shifting Funds, ASFs). Durch den Wechsel der Asset-Klasse kann der Manager seine Strategie wieder unabhängig [...]...
je 50% Bloomberg Multiverse und AR Global Risky Asset Index* um mehr als das Doppelte. Auch unter Berücksichtigung der laufenden Kosten lagen die Asset Manager deutlich vor dem Vergleichsindex. Gleichzeitig [...]...
breiten Markt europäischer Unternehmensanleihen. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Ri
Volatilität und Maximalverluste höher aus, so dass die Asset Manager auch risikoadjustiert vorne lagen. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle [...] In...