Rendite von 13,5 %. Performance von Asset Manager mit Fokus auf das Thema Wasser Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter, Datenstand: Februar 2024 Die Asset Flows zeigten in den letzten drei Jahren...
Ansatz zum Vergleich der Performance von Private-Equity-Fonds (und andere alternative Investments) mit traditionellen, gelisteten Assets entwickelt, der akkurater ist als bisherige PME-Ansätze. Dabei wird die [...]...
Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut|ranking. Insgesamt umfassen die Absolut |rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen
en zeigen deutlich, dass der sorgfältigen Auswahl des richtigen Asset Managers hohe Bedeutung zukommt. Das Top Quartile der Asset Manager mit Fokus auf das Thema Schwellenländeranleihen in Hartwährung [...] ...
In den vergangenen fünf Jahren haben aktive Asset Manager mit Fokus auf globale High-Yield-Anleihen, die ihre Währungsrisiken systematisch absichern, eine Überrendite relativ zum Bloomberg Global HY EUR-Hed [...]...
2024 bringt weitere Bestimmungen zum Thema Nachhaltigkeit mit sich. Heike Schmitz von Herbert Smith Freehills behandelt in Teil 1 dieses Beitrags die Themengebiete Offenlegung/Berichterstattung und Ri
von Assets vorgeschlagen, welches Vorteile gegenüber den klassischen Ansätzen CAPM und APT bringen soll, die beide auf sehr restriktiven bzw. unrealistischen Annahmen basieren. Das Popularity Asset Pricing [...]...
erreichten. Das Top Quartile der analysierten Asset Manager kam dabei auf eine Rendite von 13,7 % p.a. wie das Absolut|ranking zeigt. Performance von Asset Manager mit Fokus auf japanische Aktien Quellen: [...]...
Quantifizierung historischer Verluste wird sowohl auf Einzelproduktebene als auch zur Beurteilung von Asset-Klassen und gemischten Portfolios oftmals der maximale Drawdown herangezogen. Henri Vuong von PGIM
besten, auch Japan zeigte eine ähnlich gute Performance. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Ri
Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut |ranking . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen
Die Entwicklung einer strategischen AssetAllokation (SAA) unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien stellt institutionelle Investoren vor vielfältige Herausforderungen. In diesem Beitrag stellen Michael
elle Anleger und Asset Manager haben sich in den letzten Jahren verpflichtet, ihre Kapitalanlagen bis zum Jahr 2050 klimaneutral auszurichten. Dieses Net-Zero-Ziel verknüpft die Asset-Allokation mit der
analysierter Anleihensegmente im positiven Bereich. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Ri
Zusammenhang zwischen dem verwalteten Vermögen der Asset Manager und der erzielten Rendite zu beobachten. Kleine Produkte mit weniger als 50 Mio. Euro Assets under Management erzielten eine Rendite von 6,5 [...]...