Harriman Smart Beta ETFs spielen bei 78 % der Befragten mit einem durchschnittlichen Portfolioanteil von unter 5 % eine untergeordnete Rolle. Dennoch können sich 49 % der Investoren Smart Beta ETFs als [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
aufgelegt. Der Neuberger Berman Multi-Asset Risk Premia (ISIN IE00BYX4PW33) repliziert die Wertentwicklung des Credit Suisse Neuberger Berman Multi-Asset Risk Premia Core Index (MARP). Der Index kombiniert [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Die Initiative Principles for Responsible Investing (PRI) hat im Jahr 2016 zwei weitere Leitfäden für Asset Owner und Investoren veröffentlicht. Die Publikation "Investment Policy: Process & [...] he...
R Karya Macro (ISIN IE00BYV18Q12) setzt eine makroökonomisch getriebene Strategie in globalen Risikoprämien um. Die Investmentstrategie wird in drei Schritten umgesetzt. Im ersten Schritt legt das Fond [...] und 24...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity die besten Asset Manager mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien. Insgesamt umfassen die Absolut
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Der ETF-Anbieter Ossiam hat einen Smart-Beta-ETF auf schwankungsarme, dividendenstarke europäische Aktien lanciert. Der Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance High Dividend ETF (ISIN LU1254455949) repliziert [...]...
Long-Only-Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien analysiert Absolut Research jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity...
Ratingagentur einen Anstieg auf mehr als 50 %. Quelle: Moody’s Ein Nebeneffekt des verstärkten Index-Investings ist zwar die steigende Nachfrage nach Asset Allocation Management, jedoch steigt für aktive Manager...
Potenzial ihre Investmentziele erreichen zu können. Mit Blick auf Produktentwicklungen, wie ETFs und Smart Beta, fordern 65 % der Teilnehmer Verbesserungen bezüglich der Gebühren und Kosten aufseiten der Asset
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
durch das höhere Leverage meist risikoreicher als klassische Aktienanlagen sind, wodurch eine Risikoprämie von 300 Basispunkten erzielt werden sollte. Während Private Equity in den 1990er Jahren im Mittel
Das sogenannte Faktor-Investing, das sich auch unter den Begriffen Smart Beta, Strategic Beta etc. etabliert hat, gewinnt zunehmend an Bedeutung in den Portfolios institutioneller Anleger. Ulf Füllgraf
Axa IM ist mit einer Smart-Beta-Strategie gestartet, die systematisch ESG-Kriterien berücksichtigt. Der Axa WF Global SmartBeta Equity ESG (ISIN LU1398138633) basiert auf einem dreistufigen Anlageprozess [...]...
sind die Ausfallraten noch moderat. Hinzu kommt, dass höhere Kreditrisiken auch zu einer höheren Risikoprämie führen. Im Hochzinsbereich dagegen konnten Ba-Anleihen langfristig eine bessere Performance erzielen
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
die ETCs künftig jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking in den Kategorien Commodity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt umfassen die Absolut |rankings mehr als 11.000 institutionelle
e, zueinander nur schwach korrelierte Risikoprämien identifiziert. Als effizienteste Gewichtungsmethode über Faktoren und Asset-Klassen stellt sich ein Equal-Risk-Contribution-Ansatz heraus. Bei einer [...] Werden...
und ETFs mit Fokus auf Minimum Volatilität jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking Smart Beta Equity - Risk Weighted. Insgesamt umfasst das Absolut |ranking mehr als 12.000 institutionelle Publikumsfonds...
Portfolio bereits eine Faktorstrategie an und 28 % setzen die Bedeutung von Faktorstrategien mit der Asset Allokation gleich. Die Hauptgründe für die Umsetzung einer Faktorstrategie sind die Risikoreduzierung [...]...
zenario unterstellt ein langfristiges Niedrigzinsumfeld bei einem gleichzeitigen Anstieg der Risikoprämien. Das Low-For-Long-Szenario unterstellt ein langfristiges Anhalten des Niedrigzinses bei niedrigem
in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity die besten Asset Manager mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien, darunter auch Low-Vola- und [...] Smart...