einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
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lautenden Credit Default Swaps für Staaten beruht. Diese neue Prognosevariable – die kreditimplizierte Risikoprämie – erfasst die erwartete Währungsabwertung unter der Bedingung eines schweren, aber seltenen K...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
In dem Forschungspapier „Robust Bond Risk Premia“ untersuchen Michael Bauer von der Federal Reserve und James Hamilton von der University of California at San Diego die Robustheit der in anderen wisse
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Aufgrund der niedrigen Zinsen und enger Risikobudgets ziehen Anleger vermehrt Smart-Beta-Strategien als Anlagealternative in Betracht. Ralf Lochmüller, Gründungspartner und Sprecher von Lupus alpha, zufolge [...]...
Grundlagen populärer Smart-Beta-Strategien ein. Weiterhin wird die Interpretation der Faktorprämien im zeitverlauf, von einer Risikoanomalie hin zu einer fundamental gerechtfertigten Risikoprämie, aufgezeigt. [...]...
Dividenden jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking Equity Global bzw. im Absolut |ranking Smart Beta Equity Dividend . Insgesamt umfasst das Absolut |ranking mehr als 11.000 institutionelle Publikumsfonds
Einzeltitel anhand der Dividende umsetzen, werden zusätzlich in der Publikation Absolut |ranking Smart Beta Equity untersucht. Performance von Fonds mit Schwerpunkt auf europäische Dividendenaktien (August [...]...
Interesse der Investoren an anderen Vehikeln, vor allem Co-Investments (+9 Prozentpunkte) und Risk Premia (+5 Prozentpunkte). In der monatlich erscheinenden Publikation Absolut |alternative - Liquid A
Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien, darunter risikogewichtete Ansätze, jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & [...] Der...
Frankfurt-Trust Asset Management hat im Mai einen Alternative UCITS aufgelegt. Der FT Alpha Global Market Neutral (ISIN LU1531771712) kombiniert drei regionale Strategien für Europa, USA und Japan. Gr
Lombard Odier Investment Management hat im März eine Faktorstrategie lanciert, die systematisch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Der LO Funds Global Responsible Equity (ISIN LU1577890582) verfolgt [...]...
Exchange-Traded Funds Harvesting Factor Premiums?“ ist ein Datensample von 415 US-amerikanischen ETFs mit einer Historie von mindestens 36 Monaten, davon 103 Smart-Beta-Produkte. Eine erste graphische [...] ...
niedriger Renditeerwartungen ist Alternative Beta ins Blickfeld institutioneller Investoren gerückt. Inzwischen hat sich ein breites Spektrum verschiedener Alternative-Beta-Strategien etabliert. Dr. Lars Jaeger...
institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien, darunter Minimum-Volatility-Strategien, jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking Smart Beta Equity . Insgesamt umfassen die
in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity die besten Asset Manager mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien. Insgesamt umfassen die Absolut [...]...
Im Forschungspapier „The Equity Risk Premium“ untersucht die Norges Bank, Asset Manager des norwegischen Pensionsfonds, die Höhe der Aktienrisikoprämie in verschiedenen Märkten und präsentiert Erklärungen [...]...
angesehen. Besonderes Augenmerk bei der Auflage neuer Produkte entfällt auf die Segmente Fixed Income, Smart Beta und aktive ETFs sowie nachhaltige Konzepte. Investorenseitig werden ETFs zunehmend vielseitig [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt