Multi-Asset-Risk-Premia-Strategien (ARP) mittels eines neuartigen Datensatzes, der auf investierbaren ARP-Produkten basiert untersucht. Die Autoren analysieren eine Familie von 27 PremiaLab "Pure Factors", die...
Faktoren ziehen die Autoren Indizes aus drei Index-Serien heran: FTSE Developed Factor, FTSE All World Pure Factor und FTSE USA Factor. Seit dem Jahr 2003 identifizieren die Autoren acht verschiedene...
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
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analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
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klassische, marktbreite und kapitalisierungsgewichtete Ansätze betrachtet werden, sondern auch Faktorstrategien und Produkte auf Varianten wie Emerging Markets ex-China, die teils deutlich zweistellige Renditen
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en einer Veränderung der Korrelation auf die Risiken von Multi-Asset-Portfolios und Anleihen-Risikoprämien analysiert. Es zeigt sich, dass die Auswirkungen von Korrelationsänderungen allein auf Multi- [...] tilität...