und Wirkung der Kapitalanlage deutlich an Gewicht gewonnen. Investoren fordern von ihren externen Asset Manager immer häufiger eine klare Haltung zu kontroversen Themen oder erarbeiten diese gemeinsam auf [...]...
ohne sich gleichzeitig dem Verlustrisiko dieser Asset-Klasse ungebremst auszusetzen. Die Absolut |analyse „Wandelanleihen – Marktanalyse und Asset-Manager-Performance“ basiert auf dem Absolut |ranking [...]...
Performance von 220 alternativen UCITS-konformen Aktienfonds mit täglicher Liquidität, die einen Ausschnitt aus den monatlich mehr als 1.150 im Absolut|alternative analysierten Liquid Alternatives darstellen. [...]...
Selektion des richtigen Asset Managers. Absolut Research bietet mit der Publikationsreihe Absolut|ranking eine monatliche, quantitative Risiko-Ertrags-Analyse von über 1.500 Asset-Management-Gesellschaften [...]...
Research hat dies zum Anlass genommen, in der neuen Absolut |analyse „Afrika-Fonds – Marktanalyse und Asset Manager Performance“ die afrikanische Aktienmärkte und die darauf spezialisierten Fonds, die durch [...]...
der Bewertung von Faktorstrategien“ ist das zweite Update der erstmals 2015 erschienenen Analyse alternativ gewichteter Smart-Beta-Strategien im Aktienbereich. Untersucht werden die Veränderung der relativen [...]...
welche Asset Manager die beste Performance erzielten. Grundlage der Analyse ist die Publikationsreihe Absolut|ranking, die monatlich mehr als 12.000 Publikumsfonds und ETFs von über 1.500 Asset Managern
welches sich auf zwei Fonds verteilt. Den dritten Platz der größten Fondsanbieter belegt BlackRock mit Assets under Management in Höhe von 4,9 Mrd. Euro, die in sechs Fonds angelegt sind. Die häufigste Basiswährung...
e Investoren setzen im aktuellen Marktumfeld zunehmend auf Balanced- und Multi-Asset-Mandate, die unterschiedliche Asset-Klassen oder Strategien bündeln. Entsprechende Ansätze investieren in eine Kombination [...]...
strategieübergreifenden Multi-Asset-Analyse vergleichen wir die Performance traditioneller Long-Only Misch- und Multi-Asset-Fonds mit den Ergebnissen alternativer Multi-Asset-Produkte, die über Short-Positionen...
deutschen Stiftungen sind zu klein, um für die Verwaltung der Kapitalanlagen ein professionelles Asset Management zu unterhalten. Um dennoch ausreichende Erträge aus den Kapitalanlagen zu erzielen, und [...] folgen...
Zusammen verwalten die Long-Only Risk-Parity-Produkte Assets im Volumen von 6,7 Mrd. Euro, auf die alternativen UCITS entfallen weitere 4,2 Mrd. Euro Assets under Management. Abonnenten können die Absolut|analyse...
yse von Smart-Beta-Strategien im Umfeld aktueller Marktturbulenzen“ untersucht die Entwicklung alternativ gewichteter Index- und Fondskonzepte in den jüngsten Marktturbulenzen des ersten Quartals 2016 [...]...
Die Absolut|analyse " Frontier Markets - Marktanalyse und Asset-Manager-Performance " untersucht die Aktienmarktentwicklung dieser Staaten und zeigt die Performance von mehr als 60 globalen
-1,0 %. Die besten Asset Manager waren demnach in der Lage, Wertverluste aus den Zinsanstiegen zu reduzieren. Corporate Bonds Europe: Indexierte Wertentwicklung der Top-Quartile Asset Manager in Euro Quelle: [...]...
1|Entwicklung kapitalisierungs- und alternativ gewichteter Aktienportfolios über zehn Jahre Werden nur die letzten 36 Monate betrachtet, liegen alle alternativen Portfolios hinter den Benchmarks. Dennoch [...]...
Risikokennzahlen erfolgreichsten Asset Manager der letzten 12 und 36 Monate sowie in den Segmenten Anleihen, Aktien Europa, Aktien Global, Aktien Schwellenländer und Multi Asset. Grundlage der Absolut |analyse...
Zinsentwicklungen nicht absehbar sind, eine Alternative für Investoren. Im Rahmen der Publikationsreihe Absolut |analyse untersucht Absolut Research europäische Asset Manager für Wandelanleihen und zeigt, welche...
Multi-Asset-Strategien als Baustein im institutionellen Portfolio hat Absolut Research 514 Asset Manager und über 1490 institutionelle Publikumsfonds, davon 114 alternative Long/Short-Multi-Asset-Fonds [...]...
Zinsmärkte 2014/2015 hat Absolut Research 371 Asset Manager und über 1600 institutionelle Publikumsfonds in zehn Marktsegmenten untersucht und die besten Asset Manager nach Sharpe Ratio 2014 ermittelt. & [...] ...
Als höher verzinsliche Alternative zu klassischen Senior Bonds sind nachrangige Anleihen zunehmend in den Fokus institutioneller Investoren gerückt, deren Renditeziele sich immer schwerer erreichen lassen [...]...
ist aber das Potenzial für Kursverluste durch die Hinzunahme dieser Segmente auch höher, wenn der Asset Manager nicht rechtzeitig sein Exposure anpasst. Die strikte Fokussierung auf kurz laufende Anleihen
Absolut Research hat auf Basis der monatlichen Asset-Manager-Analysen im Rahmen der Absolut|rankings die besten Manager für Investitionen in Listed Infrastructure und Listed Private Equity untersucht. [...] und...
in einer neuen Ausgabe der Absolut |analysen europäische Asset Manager für Covered Bonds und zeigt, welche Investmentopportunitäten die Asset-Klasse institutionellen Investoren im persistenten Niedri [...]...
14 Produkte am Markt, die über eine Historie von mehr als 36 Monaten verfügen. Rund die Hälfte der Asset Manager konnte dabei ein Rendite-Risiko-Profil erzeugen, das dicht an der Marktbenchmark lag. 2 | [...] 7 %...