Diversifikation und Risikostreuung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In diesem Zusammenhang stellen Multi-Asset-Strategien für Investoren eine Möglichkeit dar, ein diversifiziertes Aktien- und Anleihen-Exposure...
regulierte alternative Anleihefonds, die verschiedene Investmentansätze kombinieren, sogenannte Multi-Strategy-Fonds. Die besten 25% dieser Fonds konnten seit Jahresbeginn im Mittel 9% zulegen. Der schlechteste...
Auswahl institutioneller Publikumsfonds mit alternativen Anlagestrategien werden im Alternative Strategy Fonds Monitor von Absolut Research durchgeführt. Abonnenten des Absolut|report finden weitergehende
des von Absolut Research entwickelten Multi-Asset Multi-Strategy-Ansatzes, neben traditionellen Long-Only-Fonds auch alternative UCITS-konforme Long/Short Multi-Asset-Fonds analysiert, die vor allem in [...] lyse ...
Monate sowie in den Segmenten Anleihen, Aktien Europa, Aktien Global, Aktien Schwellenländer und Multi Asset. Grundlage der Absolut |analyse sind die monatlich erscheinenden Absolut |rankings , die mehr
gleich- bzw. risikogewichtet und 27 dividendengewichtet. Die übrigen Produkte umfassen Momentum- oder Multi-Factor-Ansätze. Lediglich ein Drittel der Produkte ist seit mindestens drei Jahren am Markt. Gerade
ance gegenüber traditionellen Multi-Asset-Konzepten erzielen, wie Abbildung 1 zeigt. Bis Ende März gewannen die Risk-Parity-Strategien im Mittel 1,7 %, während die Multi-Asset-Produkte 1,3 % abgaben. Diese [...]...
Hedgefonds Select - Sauren Global Hedge Fund vorne, der ein Plus von 3,00 % ausweist, der Oppenheim Hedge Multi Strategies verlor 20,05 % und liegt damit am Ende des Rankings. Quelle: Absolut Research GmbH Der
Hedgefonds Select - Sauren Global Hedge Fund vorne, der ein Plus von 3,16 % ausweist, der Oppenheim Hedge Multi Strategies verlor 20,34 % und liegt damit am Ende des Rankings. Quelle: Absolut Research GmbH Der
VB Global Trend erzielte mit +2,38 % das beste Ergebnis, schlechtester Dachfonds war der OP Hedge Multi Strategies mit einer Rendite von -1,48 %. Year-to-Date liegt der HANSAINVEST - Sauren Global [...]...
Andante Fund G7 EUR erzielte mit +1,91 % das beste Ergebnis, schlechtester Dachfonds war der OP Hedge Multi Strategies mit einer Rendite von -2,34 %. Year-to-Date liegt der HANSAINVEST - Sauren Global [...]...
T - Sauren Global Hedgefonds Opportunities vorne, der ein Plus von 8,76 % ausweist, der OP Hedge Multi Strategies liegt derzeit mit -22,01 % am Ende des Rankings. Quelle: Absolut Research GmbH Auch der
(Hedgefonds-NEWCITS, Absolute-Return-Fonds, etc.) in der Publikation Monitor UCITS Alternative Strategy Fonds . Derzeit enthält der Monitor mehr als 650 UCITS-konforme Fonds mit der institutionellen
(Hedgefonds-NEWCITS, Absolute-Return-Fonds, etc.) in der Publikation Monitor UCITS Alternative Strategy Fonds . Derzeit enthält der Monitor mehr als 700 UCITS-konforme Fonds mit der institutionellen
zieht diese Analyse lediglich Multi-Beta-Fonds heran, um die Performance für Investoren zu ermitteln. Monatlich analysiert auch der Absolut|performance alternative Multi-Beta-und Single-Beta-Indizes. Alle [...]...
(Hedgefonds-NEWCITS, Absolute-Return-Fonds, etc.) in der Publikation Monitor UCITS Alternative Strategy Fonds . Derzeit enthält der Monitor mehr als 700 UCITS-konforme Fonds mit der institutionellen
(Hedgefonds-NEWCITS, Absolute-Return-Fonds, etc.) in der Publikation Monitor UCITS Alternative Strategy Fonds . Derzeit enthält der Monitor mehr als 700 UCITS-konforme Fonds mit der institutionellen
Hedgefonds ein. Die vertriebsfähigen Dach-Hedgefonds werden weiterhin im Monitor UCITS Alternative Strategy Fonds analysiert. Deutsche Hedgefonds verloren im Juni an Wert. Dies zeigt die aktuelle Analyse [...] ...
Absolut Research präsentiert aus aktuellem Anlass der Börsenturbulenzen eine Untersuchung von alternativen Anlagestrategien im UCITS-Format für die Zeiträume 01. Juli - 12. August und 01. Juli - 24. A
Kapitals. Risk-Parity-Ansätze können sowohl in einer einzigen Anlageklasse als auch in einem Multi-Asset und Multi-Manager-Portfolio ungesetzt werden. Die vorliegende Analyse gibt erstmals einen Überblick [...]...
müssen. In den alternativen Multi-Asset-Fondskategorien (Macro, Managed Futures und Multi-Strategy) befanden sich Ende Juni 2016 nur knapp 240 Fonds. Bei der Abgrenzung von Multi-Asset und Balanced-Fonds [...]...
aktualisiert Institutionelle Investoren setzen im aktuellen Marktumfeld zunehmend auf Balanced- und Multi-Asset-Mandate, die unterschiedliche Asset-Klassen oder Strategien bündeln. Entsprechende Ansätze [...]...
Opportunities erzielte mit +2,29% das beste Ergebnis, schlechtester Dachfonds war der Oppenheim Hedge Multi Strategies , der -5,73% erzielte. Year-to-Date liegen die gleichen Fonds am oberen und unteren [...]...
erzielte mit +1,26 % wie im Vormonat das beste Ergebnis, schlechtester Dachfonds war der Falcon MultiHedge Diversified , der eine Rendite von -3,14 % erzielte. Year-to-Date liegt der Hansainvest [...] Sauren...