Zuflüssen in US-Government-Bond-Strategien über das Jahr 2022 und nochmals Mitte 2023 haben sich die Asset Flows seitdem konsolidiert. Im ersten Quartal 2024 lagen die kumulierten Zuflüsse in entsprechende [...]...
ten Nischensegment entwickelt. In ihrem Beitrag zeigen Daniel Herdt und Desiree Sauer von Lazard Asset Management die Charakteristika auf, die nordische Hochzinsanleihen zu einer interessanten Option für
analysierter Anleihensegmente im positiven Bereich. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Ri
Zusammenhang zwischen dem verwalteten Vermögen der Asset Manager und der erzielten Rendite zu beobachten. Kleine Produkte mit weniger als 50 Mio. Euro Assets under Management erzielten eine Rendite von 6,5 [...]...
Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut |ranking . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen
besten, auch Japan zeigte eine ähnlich gute Performance. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Ri
Quantifizierung historischer Verluste wird sowohl auf Einzelproduktebene als auch zur Beurteilung von Asset-Klassen und gemischten Portfolios oftmals der maximale Drawdown herangezogen. Henri Vuong von PGIM
erreichten. Das Top Quartile der analysierten Asset Manager kam dabei auf eine Rendite von 13,7 % p.a. wie das Absolut|ranking zeigt. Performance von Asset Manager mit Fokus auf japanische Aktien Quellen: [...]...
von Assets vorgeschlagen, welches Vorteile gegenüber den klassischen Ansätzen CAPM und APT bringen soll, die beide auf sehr restriktiven bzw. unrealistischen Annahmen basieren. Das Popularity Asset Pricing [...]...
zunehmend in den Fokus der Regulierungsbehörden. In diesem Beitrag stellt Steve Freedman von Pictet Asset Management ein wissenschaftlich fundiertes Modell vor, das diese Risiken quantifiziert und mit Be
Die Entwicklung einer strategischen AssetAllokation (SAA) unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien stellt institutionelle Investoren vor vielfältige Herausforderungen. In diesem Beitrag stellen Michael
elle Anleger und Asset Manager haben sich in den letzten Jahren verpflichtet, ihre Kapitalanlagen bis zum Jahr 2050 klimaneutral auszurichten. Dieses Net-Zero-Ziel verknüpft die Asset-Allokation mit der