einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
lautenden Credit Default Swaps für Staaten beruht. Diese neue Prognosevariable – die kreditimplizierte Risikoprämie – erfasst die erwartete Währungsabwertung unter der Bedingung eines schweren, aber seltenen K...
klassische, marktbreite und kapitalisierungsgewichtete Ansätze betrachtet werden, sondern auch Faktorstrategien und Produkte auf Varianten wie Emerging Markets ex-China, die teils deutlich zweistellige Renditen
e eine höhere Rendite generiert haben, ist konsistent mit der Hypothese, dass Investoren eine Risikoprämie für Titel einfordern, bei denen trendverstärkende Effekte aus dem Optionshandel zu erwarten sind