PROF. DR. TIMO BUSCH und LISA SCHEITZA, DR. ANDRÉ HÖCK und DR. OLIVER PFEIL, PROF. DR. CHRISTIAN KLEIN - Universität Hamburg, EB-SIM, Universität Kassel
Company haben in einem Research Paper die Risiken und Diversifikationseigenschaften von Multi-Asset-Risk-Premia-Strategien (ARP) mittels eines neuartigen Datensatzes, der auf investierbaren ARP-Produkten basiert
Family Offices sind mit rund 10 Bio. US-Dollar AuM gut positioniert, um Impact Investing voranzutreiben, da sie nicht so stark reguliert sind wie andere institutionelle Investoren. Schroders Family Office [...]...
in diesem Beitrag einen Überblick über die Facetten dieser Kreditstrategien und zeigt, welche Risikoprämien zu erwirtschaften sind. Darauf aufbauend wird ein Ansatz zur sinnvollen Integration von Private
Passive Investmentstrategien, die auf alternativen Risikoprämien basieren, lassen sich inzwischen als Standardbausteine für diversifizierte Portfolios effizient konstruieren. Michael Ege, Dr. Markus Jaeger
Der Wirkungsanspruch nachhaltiger Kapitalanlagen steht zunehmend auf dem Prüfstand. In diesem Beitrag stellen Prof. Dr. Timo Busch und Lisa Scheitza von der Universität Hamburg mit Dr. André Höck und
Impact hat einen Leitfaden für Impact Investing veröffentlicht, der auf der Arbeit des GIIN, der G7 und der Bundesinitiative Impact Investing aufbaut. Impact Investing wird darin definiert als Vorliegen einer [...]...
Laurent Lagarde und Raul Leote de Carvalho von BNP Paribas untersuchen in einem Research Paper die Auswirkungen der Implementierung von PAB-Beschränkungen bei Multi-Factor-Aktienstrategien. Hierzu kon
Aufgrund unterschiedlicher Methodologien und Datenquellen unterscheiden sich die ESG-Ratings verschiedener Anbieter z.T. erheblich. Ein Team um Andrew Lo von der MIT Sloan School of Management hat in
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
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